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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 466.00 | 72 424.00 | 101 042.00 | 173 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 408.00 | 150 088.00 | 40 320.00 | 190 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 577.00 | 231 189.00 | 221 389.00 | 452 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BN En cours de production de biens | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 907.00 | 164 471.00 | 274 436.00 | 438 907.00 |
BZ Autres créances | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
CF Disponibilités | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 397.00 | 164 471.00 | 467 926.00 | 632 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 975.00 | 395 659.00 | 689 315.00 | 1 084 975.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 275 745.00 | 220 253.00 | | 275 745.00 |
DH Report à nouveau | | -14 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 758.00 | 70 148.00 | | 45 758.00 |
DL TOTAL (I) | 363 427.00 | 317 669.00 | | 363 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 328.00 | 52 899.00 | | 23 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 310.00 | 14 104.00 | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 118 322.00 | | 103 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 969.00 | 151 305.00 | | 103 969.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | 1 262.00 | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 888.00 | 338 169.00 | | 325 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 315.00 | 655 839.00 | | 689 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 683.00 | 338 169.00 | | 290 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 343.00 | | 120 637.00 | 353 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 403.00 | 452 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 403.00 | 366 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 173.00 | | 117 847.00 | 270 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993.00 | | 2 790.00 | 11 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 559.00 | 24 614.00 | 17 484.00 | 216 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 382.00 | 24 614.00 | 17 484.00 | 215 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 188.00 | 5 552.00 | 269.00 | 159 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 688.00 | 5 552.00 | 269.00 | 166 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 688.00 | 5 552.00 | 269.00 | 166 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 552.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 191 070.00 | | | 191 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 837.00 | | | 247 837.00 |
VB T. V. A. | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 546.00 | 22 342.00 | 35 205.00 | 57 546.00 |
VI Groupe et associés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VP Divers | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 390.00 | 541 147.00 | 7 243.00 | 548 390.00 |
VW T.V.A. | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 578.00 | 272 374.00 | 35 205.00 | 307 578.00 |