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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 692.00 | 3 700.00 | 1 992.00 | 5 692.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 923.00 | 251 216.00 | 7 707.00 | 258 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 979.00 | 197 088.00 | 59 891.00 | 256 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 938.00 | 452 004.00 | 145 934.00 | 597 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 740.00 | 4 385.00 | 14 355.00 | 18 740.00 |
BN En cours de production de biens | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BT Marchandises | 3 567.00 | 1 783.00 | 1 783.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | 2 798.00 | 81 202.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 437 461.00 | | 437 461.00 | 437 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 944.00 | 8 966.00 | 629 979.00 | 638 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 882.00 | 460 970.00 | 775 912.00 | 1 236 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 432 990.00 | 371 710.00 | | 432 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 167.00 | 61 280.00 | | 28 167.00 |
DL TOTAL (I) | 503 082.00 | 474 914.00 | | 503 082.00 |
DP Provisions pour risques | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 299.00 | 40 466.00 | | 27 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 904.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 725.00 | 167 917.00 | | 72 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 006.00 | 130 108.00 | | 76 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 694.00 | 70 991.00 | | 54 694.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 728.00 | 411 429.00 | | 230 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 912.00 | 928 446.00 | | 775 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 656.00 | 384 137.00 | | 211 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 593.00 | | 14 636.00 | 597 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 597 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 399.00 | 518 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 408.00 | | 14 636.00 | 517 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 736.00 | 34 666.00 | 13 399.00 | 430 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 806.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 842.00 | 32 860.00 | 13 399.00 | 428 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 817.00 | 213.00 | 862.00 | 6 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | 1 249.00 | 3 115.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 481.00 | 1 462.00 | 3 977.00 | 11 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 584.00 | 1 462.00 | 3 977.00 | 53 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | 3 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 292.00 | 8 221.00 | 19 071.00 | 27 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 489.00 | 145 889.00 | 3 600.00 | 149 489.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 003.00 | 138 932.00 | 19 071.00 | 158 003.00 |