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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 1 133.00 | 3 419.00 | 4 552.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 266.00 | 142 300.00 | 90 966.00 | 233 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 514.00 | 185 106.00 | 55 409.00 | 240 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 359.00 | 328 538.00 | 227 821.00 | 556 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BT Marchandises | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 210.00 | 74 683.00 | 270 526.00 | 345 210.00 |
BZ Autres créances | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CF Disponibilités | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 908.00 | 74 683.00 | 419 224.00 | 493 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 267.00 | 403 222.00 | 647 045.00 | 1 050 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 333 775.00 | 321 503.00 | | 333 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 496.00 | 12 272.00 | | -48 496.00 |
DL TOTAL (I) | 327 204.00 | 375 700.00 | | 327 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 522.00 | 100 512.00 | | 80 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 105.00 | 25 028.00 | | 27 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 705.00 | 20 442.00 | | 21 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 190.00 | 105 221.00 | | 97 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 769.00 | 89 896.00 | | 83 769.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 13 525.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 841.00 | 354 624.00 | | 319 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 045.00 | 730 324.00 | | 647 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 667.00 | 290 742.00 | | 284 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 395.00 | | 18 001.00 | 555 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 037.00 | 556 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 74 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 476 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 884.00 | | 18 001.00 | 464 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 056.00 | 68 020.00 | 7 537.00 | 268 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 911.00 | 1 177.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 657.00 | 67 109.00 | 6 360.00 | 266 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 337.00 | 35 626.00 | 49 280.00 | 88 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 837.00 | 35 626.00 | 56 780.00 | 95 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 837.00 | 35 626.00 | 56 780.00 | 95 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573.00 | 49 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 244 779.00 | 244 779.00 | | 244 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 430.00 | 345 209.00 | | 100 430.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 222.00 | 45 048.00 | 35 174.00 | 80 222.00 |
VI Groupe et associés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VP Divers | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 875.00 | 418 632.00 | 5 243.00 | 423 875.00 |
VW T.V.A. | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 137.00 | 262 963.00 | 35 174.00 | 298 137.00 |