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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 2 050.00 | 2 724.00 | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 498.00 | 171 972.00 | 87 526.00 | 259 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 396.00 | 193 851.00 | 47 545.00 | 241 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 695.00 | 367 873.00 | 215 822.00 | 583 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 848.00 | 1 835.00 | 15 013.00 | 16 848.00 |
BN En cours de production de biens | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BT Marchandises | 6 852.00 | 1 370.00 | 5 482.00 | 6 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 638.00 | | 161 638.00 | 161 638.00 |
BZ Autres créances | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CF Disponibilités | 153 492.00 | | 153 492.00 | 153 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 593.00 | 3 205.00 | 386 388.00 | 389 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 288.00 | 371 078.00 | 602 211.00 | 973 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 333 775.00 | 333 775.00 | | 333 775.00 |
DH Report à nouveau | -48 496.00 | | | -48 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | -48 496.00 | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 367 823.00 | 327 204.00 | | 367 823.00 |
DP Provisions pour risques | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 203.00 | 80 278.00 | | 35 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 27 349.00 | | 9 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 586.00 | 21 705.00 | | 30 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 97 190.00 | | 79 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 997.00 | 83 769.00 | | 53 997.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 9 551.00 | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 213.00 | 319 841.00 | | 216 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 211.00 | 647 045.00 | | 602 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 976.00 | -383.00 | | 202 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 359.00 | | 48 751.00 | 556 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 416.00 | 583 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 416.00 | 503 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 552.00 | | 222.00 | 74 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 525.00 | | 48 529.00 | 476 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 538.00 | 57 385.00 | 18 051.00 | 328 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 917.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 405.00 | 56 468.00 | 18 051.00 | 327 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 175.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 683.00 | 3 205.00 | 74 683.00 | 74 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 683.00 | 21 380.00 | 74 683.00 | 74 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 380.00 | 74 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 161 638.00 | 161 638.00 | | 161 638.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 174.00 | 21 937.00 | 13 237.00 | 35 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 100.00 | 194 857.00 | 5 243.00 | 200 100.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 626.00 | 172 390.00 | 13 237.00 | 185 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |