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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 3 247.00 | 1 946.00 | 5 193.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 725.00 | 215 057.00 | 45 668.00 | 260 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 476.00 | 195 137.00 | 45 339.00 | 240 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 631.00 | 413 441.00 | 170 190.00 | 583 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 909.00 | 2 357.00 | 10 552.00 | 12 909.00 |
BN En cours de production de biens | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 6 614.00 | 1 654.00 | 4 961.00 | 6 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 387.00 | 997.00 | 224 390.00 | 225 387.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 416 134.00 | | 416 134.00 | 416 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 488.00 | 5 007.00 | 678 481.00 | 683 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 119.00 | 418 448.00 | 848 671.00 | 1 267 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 333 775.00 | 333 775.00 | | 333 775.00 |
DH Report à nouveau | -7 877.00 | -48 496.00 | | -7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | 40 619.00 | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 423 635.00 | 367 823.00 | | 423 635.00 |
DP Provisions pour risques | 33 015.00 | 18 175.00 | | 33 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 015.00 | 18 175.00 | | 33 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 707.00 | 35 441.00 | | 138 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 9 683.00 | | 4 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 694.00 | 30 586.00 | | 95 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | 79 908.00 | | 87 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | 53 997.00 | | 58 646.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 5 640.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 150.00 | 958.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 021.00 | 216 213.00 | | 392 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 671.00 | 602 211.00 | | 848 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 822.00 | 202 976.00 | | 371 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 695.00 | | 21 206.00 | 583 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 269.00 | 583 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 479.00 | 503 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 774.00 | | 419.00 | 74 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 638.00 | | 20 787.00 | 503 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 873.00 | 61 127.00 | 15 558.00 | 367 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 197.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 823.00 | 59 930.00 | 15 558.00 | 365 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 175.00 | 14 840.00 | | 18 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 205.00 | 1 260.00 | 455.00 | 3 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | 2 257.00 | 455.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 380.00 | 17 097.00 | 455.00 | 21 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 097.00 | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 222 994.00 | 222 994.00 | | 222 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 314.00 | 18 115.00 | 20 199.00 | 38 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 111.00 | 242 618.00 | 4 493.00 | 247 111.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 327.00 | 276 128.00 | 20 199.00 | 296 327.00 |