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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 1 399.00 | 4 330.00 | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 378.00 | 104 775.00 | 120 603.00 | 225 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 762.00 | 161 882.00 | 74 880.00 | 236 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 395.00 | 275 556.00 | 279 840.00 | 555 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BN En cours de production de biens | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 616.00 | 88 337.00 | 288 279.00 | 376 616.00 |
BZ Autres créances | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CF Disponibilités | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 821.00 | 88 337.00 | 450 484.00 | 538 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 217.00 | 363 893.00 | 730 324.00 | 1 094 217.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 321 503.00 | 275 745.00 | | 321 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | 45 758.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 375 700.00 | 363 427.00 | | 375 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 512.00 | 57 916.00 | | 100 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | 23 328.00 | | 25 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 442.00 | 18 310.00 | | 20 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 221.00 | 103 162.00 | | 105 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 896.00 | 103 969.00 | | 89 896.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 19 203.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 624.00 | 325 888.00 | | 354 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 324.00 | 689 315.00 | | 730 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 742.00 | 290 683.00 | | 290 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 328.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 577.00 | | 103 866.00 | 452 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 555 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 464 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 177.00 | | 4 552.00 | 71 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 617.00 | | 99 314.00 | 366 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 689.00 | 44 608.00 | 241.00 | 223 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 222.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 512.00 | 44 386.00 | 241.00 | 222 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 471.00 | | 76 134.00 | 164 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 971.00 | | 76 134.00 | 171 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 971.00 | | 76 134.00 | 171 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 161.00 | 36 279.00 | 63 883.00 | 100 161.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VP Divers | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 186.00 | 435 943.00 | 7 243.00 | 443 186.00 |
VW T.V.A. | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 182.00 | 270 299.00 | 63 883.00 | 334 182.00 |