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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 935.00 | 126 027.00 | 82 908.00 | 208 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 165.00 | | 1 410 165.00 | 1 410 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 030.00 | 737 655.00 | 1 375.00 | 739 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 022.00 | 377 974.00 | 53 048.00 | 431 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 539.00 | 1 241 656.00 | 1 660 883.00 | 2 902 539.00 |
BT Marchandises | 5 538 322.00 | | 5 538 322.00 | 5 538 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 392.00 | 115 850.00 | 478 542.00 | 594 392.00 |
BZ Autres créances | 319 439.00 | | 319 439.00 | 319 439.00 |
CF Disponibilités | 483 606.00 | | 483 606.00 | 483 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 634.00 | | 358 634.00 | 358 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 564.00 | 115 850.00 | 7 349 714.00 | 7 465 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 368 102.00 | 1 357 506.00 | 9 010 597.00 | 10 368 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 912.00 | 215 475.00 | | 366 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 871.00 | 151 437.00 | | 152 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 783.00 | 2 016 912.00 | | 2 169 783.00 |
DP Provisions pour risques | 123 600.00 | 61 800.00 | | 123 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 600.00 | 61 800.00 | | 123 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 681.00 | 888 450.00 | | 1 531 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 137 500.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 749.00 | 3 981 217.00 | | 4 218 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 185.00 | 860 966.00 | | 747 185.00 |
EA Autres dettes | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 214.00 | 5 868 133.00 | | 6 717 214.00 |
ED (V) | | 63.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 010 597.00 | 7 946 908.00 | | 9 010 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 059 284.00 | 2 329 222.00 | 24 388 507.00 | 22 059 284.00 |
FG Production vendue services | 145 423.00 | 5 880.00 | 151 304.00 | 145 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 204 708.00 | 2 335 103.00 | 24 539 810.00 | 22 204 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 615 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 987 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 395.00 | |
GE Autres charges | | | 48 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 114 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 802.00 | 39 575.00 | | 26 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 802.00 | 53 575.00 | | 42 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 513.00 | 182 437.00 | | 62 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 375.00 | 61 800.00 | | 82 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 887.00 | 245 325.00 | | 144 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 085.00 | -191 749.00 | | -102 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 124.00 | 65 066.00 | | 80 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 661 817.00 | 25 811 793.00 | | 24 661 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 508 947.00 | 25 660 356.00 | | 24 508 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 871.00 | 151 437.00 | | 152 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 482.00 | | 136 396.00 | 2 813 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 340.00 | 2 902 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 1 619 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 1 170 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 818.00 | | 28 622.00 | 1 590 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 081.00 | | 16 971.00 | 1 200 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 583.00 | | 90 804.00 | 22 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 371.00 | 119 625.00 | 47 340.00 | 1 169 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 862.00 | 30 505.00 | 340.00 | 95 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 508.00 | 89 120.00 | 47 000.00 | 1 073 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
6T Sur comptes clients | 81 955.00 | 41 395.00 | 7 500.00 | 81 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 955.00 | 41 395.00 | 7 500.00 | 81 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 755.00 | 103 195.00 | 7 500.00 | 143 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 749.00 | 4 218 749.00 | | 4 218 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 642.00 | 176 642.00 | | 176 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 507.00 | 6 337.00 | | 112 507.00 |
UX Autres créances clients | 453 557.00 | | | 453 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
VB T. V. A. | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 335.00 | 1 370 335.00 | | 1 370 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 346.00 | 113 703.00 | 47 643.00 | 161 346.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 061.00 | | | 204 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 634.00 | | | 358 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 971.00 | 1 137 966.00 | 247 005.00 | 1 384 971.00 |
VW T.V.A. | 379 487.00 | 379 487.00 | | 379 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 214.00 | 6 669 571.00 | 47 643.00 | 6 717 214.00 |