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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 038.00 | 239 330.00 | 168 708.00 | 408 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 318.00 | 84 063.00 | 39 255.00 | 123 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 184.00 | 337 705.00 | 614 479.00 | 952 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 215.00 | | 324 215.00 | 324 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 867.00 | | 401 867.00 | 401 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 667.00 | 661 098.00 | 3 049 569.00 | 3 710 667.00 |
BT Marchandises | 6 760 260.00 | | 6 760 260.00 | 6 760 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 101.00 | 31 769.00 | 580 332.00 | 612 101.00 |
BZ Autres créances | 539 021.00 | | 539 021.00 | 539 021.00 |
CF Disponibilités | 1 345 742.00 | | 1 345 742.00 | 1 345 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 462.00 | | 212 462.00 | 212 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 869.00 | 31 769.00 | 9 493 100.00 | 9 524 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 235 536.00 | 692 867.00 | 12 542 669.00 | 13 235 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 177.00 | 150 000.00 | | 40 177.00 |
DH Report à nouveau | | 449 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 018.00 | -184 606.00 | | 144 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 196.00 | 1 915 177.00 | | 1 684 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 262.00 | 1 957 180.00 | | 2 289 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209 780.00 | 6 213 491.00 | | 7 209 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 271.00 | 1 314 666.00 | | 1 232 271.00 |
EA Autres dettes | 127 160.00 | 82 192.00 | | 127 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 473.00 | 9 567 528.00 | | 10 858 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 669.00 | 11 482 706.00 | | 12 542 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 612 860.00 | 2 230 416.00 | 47 843 277.00 | 45 612 860.00 |
FG Production vendue services | 534 365.00 | 109 949.00 | 644 314.00 | 534 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 147 225.00 | 2 340 365.00 | 48 487 590.00 | 46 147 225.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 806 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 299 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 315.00 | |
GE Autres charges | | | 240 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 034 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 13 222.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 19 000.00 | | 5 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631.00 | 176 397.00 | | 5 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 281.00 | 760 005.00 | | 185 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 138 154.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 216.00 | 898 159.00 | | 186 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 585.00 | -721 763.00 | | -180 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 577.00 | -78 510.00 | | 75 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 813 456.00 | 32 502 581.00 | | 48 813 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 669 438.00 | 32 687 186.00 | | 48 669 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 018.00 | -184 606.00 | | 144 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 590.00 | | 895 780.00 | 3 512 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 336.00 | 402 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 978.00 | 28 726.00 | 3 710 667.00 | 668 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 1 908 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668 978.00 | 2 952.00 | 1 399 717.00 | 668 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 603.00 | | 199 037.00 | 1 710 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 404.00 | | 477 243.00 | 1 594 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 583.00 | | 219 500.00 | 207 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 214.00 | 213 317.00 | 672 433.00 | 1 120 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 846.00 | 64 987.00 | 503.00 | 174 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 369.00 | 148 329.00 | 671 930.00 | 945 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 257.00 | 10 315.00 | 107 803.00 | 129 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 257.00 | 10 315.00 | 107 803.00 | 129 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 257.00 | 10 315.00 | 107 803.00 | 129 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209 780.00 | 7 209 780.00 | | 7 209 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 319.00 | 446 319.00 | | 446 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 867.00 | | 401 867.00 | 401 867.00 |
UX Autres créances clients | 554 034.00 | 554 034.00 | | 554 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
VB T. V. A. | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 262.00 | 1 193 403.00 | 1 065 859.00 | 2 289 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 044.00 | 141 044.00 | | 141 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 608.00 | 305 608.00 | | 305 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 452.00 | 1 305 517.00 | 459 935.00 | 1 765 452.00 |
VW T.V.A. | 584 982.00 | 584 982.00 | | 584 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 473.00 | 9 762 614.00 | 1 065 859.00 | 10 858 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |