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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 439.00 | 174 846.00 | 125 593.00 | 300 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 165.00 | | 1 410 165.00 | 1 410 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 163.00 | 743 325.00 | 29 838.00 | 773 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 828.00 | 202 631.00 | 619 197.00 | 821 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 177.00 | 1 120 801.00 | 2 392 376.00 | 3 513 177.00 |
BT Marchandises | 6 240 241.00 | | 6 240 241.00 | 6 240 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 605.00 | 129 257.00 | 590 348.00 | 719 605.00 |
BZ Autres créances | 819 381.00 | | 819 381.00 | 819 381.00 |
CF Disponibilités | 826 312.00 | | 826 312.00 | 826 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 247.00 | | 554 247.00 | 554 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 587.00 | 129 257.00 | 9 090 330.00 | 9 219 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 732 764.00 | 1 250 058.00 | 11 482 706.00 | 12 732 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 783.00 | | | 449 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 606.00 | | | -184 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 177.00 | | | 1 915 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 180.00 | | | 1 957 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 491.00 | | | 6 213 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 666.00 | | | 1 314 666.00 |
EA Autres dettes | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 567 529.00 | | | 9 567 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 706.00 | | | 11 482 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 721 600.00 | | | 8 721 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 537.00 | | | 909 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 746 338.00 | 2 066 270.00 | 31 812 608.00 | 29 746 338.00 |
FG Production vendue services | 331 910.00 | 6 131.00 | 338 041.00 | 331 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 078 247.00 | 2 072 401.00 | 32 150 648.00 | 30 078 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 320 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 409 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 110 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 652 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 175.00 | | | 144 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760 005.00 | | | 760 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 159.00 | | | 898 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 763.00 | | | -721 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 510.00 | | | -78 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 502 581.00 | | | 32 502 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 687 186.00 | | | 32 687 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 606.00 | | | -184 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 539.00 | | 951 487.00 | 2 902 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 804.00 | 207 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 435.00 | 3 512 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 1 710 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 382.00 | 1 594 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 100.00 | | 91 752.00 | 1 619 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 052.00 | | 674 734.00 | 1 170 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 387.00 | | 185 000.00 | 113 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 081.00 | 135 210.00 | 236 077.00 | 1 221 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 027.00 | 49 067.00 | 249.00 | 126 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 054.00 | 86 143.00 | 235 828.00 | 1 095 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
6T Sur comptes clients | 115 850.00 | 15 339.00 | 1 932.00 | 115 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 850.00 | 15 339.00 | 1 932.00 | 115 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 450.00 | 15 339.00 | 125 532.00 | 239 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 491.00 | 6 213 491.00 | | 6 213 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 149.00 | 177 149.00 | | 177 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 858.00 | 302 858.00 | | 302 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 703.00 | 6 337.00 | | 206 703.00 |
UX Autres créances clients | 565 072.00 | | | 565 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
VB T. V. A. | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 537.00 | 909 537.00 | | 909 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 643.00 | 201 715.00 | 845 928.00 | 1 047 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 480.00 | | | 553 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 247.00 | | | 554 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 936.00 | 1 945 037.00 | 354 899.00 | 2 299 936.00 |
VW T.V.A. | 787 348.00 | 787 348.00 | | 787 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 567 529.00 | 8 721 600.00 | 845 928.00 | 9 567 529.00 |