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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 494.00 | 277 906.00 | 136 588.00 | 414 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 318.00 | 93 984.00 | 44 335.00 | 138 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 456.00 | 404 463.00 | 561 993.00 | 966 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 294.00 | | 550 294.00 | 550 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 473.00 | 776 352.00 | 3 194 121.00 | 3 970 473.00 |
BT Marchandises | 6 759 461.00 | | 6 759 461.00 | 6 759 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 787.00 | | 140 787.00 | 140 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 013.00 | 22 351.00 | 828 662.00 | 851 013.00 |
BZ Autres créances | 280 204.00 | | 280 204.00 | 280 204.00 |
CF Disponibilités | 1 038 811.00 | | 1 038 811.00 | 1 038 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 042.00 | | 315 042.00 | 315 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385 318.00 | 22 351.00 | 9 362 968.00 | 9 385 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 355 792.00 | 798 703.00 | 12 557 089.00 | 13 355 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 40 177.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 601.00 | 144 018.00 | | 119 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 797.00 | 1 684 196.00 | | 1 803 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 616.00 | 2 289 262.00 | | 1 879 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 985.00 | 7 209 780.00 | | 7 853 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 957.00 | 1 232 271.00 | | 771 957.00 |
EA Autres dettes | 247 733.00 | 128 545.00 | | 247 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 753 292.00 | 10 859 859.00 | | 10 753 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 557 089.00 | 12 544 054.00 | | 12 557 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 327 752.00 | | 35 327 752.00 | 35 327 752.00 |
FG Production vendue services | 373 190.00 | | 373 190.00 | 373 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 700 942.00 | | 35 700 942.00 | 35 700 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 825 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 764 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 009.00 | |
GE Autres charges | | | 178 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 260 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 017.00 | 5 630.00 | | 46 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 017.00 | 1.00 | | 46 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 232.00 | 5 631.00 | | 49 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 095.00 | 185 281.00 | | 79 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 095.00 | 186 216.00 | | 79 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 864.00 | -180 586.00 | | -29 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 714.00 | 75 577.00 | | 102 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 875 000.00 | 48 813 456.00 | | 35 875 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 755 399.00 | 48 669 438.00 | | 35 755 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 601.00 | 144 018.00 | | 119 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 666.00 | | 329 279.00 | 3 710 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 400 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 472.00 | 3 970 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 472.00 | 1 655 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 202.00 | | 6 456.00 | 1 908 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 717.00 | | 322 823.00 | 1 399 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 747.00 | | | 402 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 098.00 | 167 649.00 | 52 396.00 | 661 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 330.00 | 38 576.00 | | 239 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 768.00 | 129 073.00 | 52 396.00 | 421 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 769.00 | 20 009.00 | 29 427.00 | 31 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 769.00 | 20 009.00 | 29 427.00 | 31 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 769.00 | 20 009.00 | 29 427.00 | 31 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 985.00 | 7 853 985.00 | | 7 853 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 996.00 | 157 996.00 | | 157 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 733.00 | 247 733.00 | | 247 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
UX Autres créances clients | 747 890.00 | 747 890.00 | | 747 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 123.00 | | 103 123.00 | 103 123.00 |
VB T. V. A. | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 970.00 | 254 970.00 | 500 000.00 | 754 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 646.00 | 371 407.00 | 753 240.00 | 1 124 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 042.00 | 315 042.00 | | 315 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 127.00 | 1 343 137.00 | 502 990.00 | 1 846 127.00 |
VW T.V.A. | 307 316.00 | 307 316.00 | | 307 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753 290.00 | 9 500 051.00 | 1 253 240.00 | 10 753 290.00 |