| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 513.00 | 72 625.00 | 82 888.00 | 155 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 165.00 | | 1 600 165.00 | 1 600 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 845.00 | 109 931.00 | 20 914.00 | 130 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 561.00 | 566 012.00 | 650 549.00 | 1 216 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 837.00 | | 588 837.00 | 588 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 867.00 | | 639 867.00 | 639 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 669.00 | 748 568.00 | 3 584 101.00 | 4 332 669.00 |
BT Marchandises | 6 464 924.00 | | 6 464 924.00 | 6 464 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 243.00 | | 533 243.00 | 533 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281 239.00 | 27 550.00 | 8 253 689.00 | 8 281 239.00 |
BZ Autres créances | 2 170 383.00 | | 2 170 383.00 | 2 170 383.00 |
CF Disponibilités | 227 673.00 | | 227 673.00 | 227 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 748 438.00 | 27 550.00 | 17 720 880.00 | 17 748 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 081 107.00 | 776 118.00 | 21 304 988.00 | 22 081 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 877.00 | | | 359 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 098.00 | | | 2 313 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617 667.00 | | | 4 617 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467 515.00 | | | 6 467 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 434.00 | | | 1 031 434.00 |
EA Autres dettes | 6 875 274.00 | | | 6 875 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 991 891.00 | | | 18 991 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 304 988.00 | | | 21 304 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 336 261.00 | | | 15 336 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 574 696.00 | | 36 574 696.00 | 36 574 696.00 |
FG Production vendue services | 259 899.00 | | 259 899.00 | 259 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 834 595.00 | | 36 834 595.00 | 36 834 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 957 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 874 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 254 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 242 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 914.00 | | | 127 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 564.00 | | | 172 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 650.00 | | | -44 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 093 501.00 | | | 37 093 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 790 280.00 | | | 36 790 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 607.00 | | | 191 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 067.00 | | 785 255.00 | 4 014 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 640 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 653.00 | 4 332 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 370.00 | 1 755 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 283.00 | 1 936 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 658.00 | | 107 390.00 | 1 914 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 662.00 | | 337 865.00 | 1 698 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 747.00 | | 340 000.00 | 400 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 208.00 | 185 938.00 | 361 578.00 | 924 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 709.00 | 26 211.00 | 261 295.00 | 307 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 499.00 | 159 727.00 | 100 283.00 | 616 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 021.00 | 11 465.00 | 35 936.00 | 52 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 021.00 | 11 465.00 | 35 936.00 | 52 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 021.00 | 11 465.00 | 35 936.00 | 52 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 467 515.00 | 6 467 515.00 | | 6 467 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 418.00 | 337 418.00 | | 337 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875 274.00 | 6 875 274.00 | | 6 875 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 867.00 | | 639 867.00 | 639 867.00 |
UX Autres créances clients | 8 224 786.00 | 8 224 786.00 | | 8 224 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
VB T. V. A. | 240 985.00 | 240 985.00 | | 240 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617 667.00 | 962 037.00 | 3 655 630.00 | 4 617 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 585.00 | | | 336 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919 340.00 | 1 919 340.00 | | 1 919 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 162 465.00 | 10 466 145.00 | 696 320.00 | 11 162 465.00 |
VW T.V.A. | 376 758.00 | 376 758.00 | | 376 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 991 891.00 | 15 336 261.00 | 3 655 630.00 | 18 991 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 598.00 | | | 283 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 404.00 | | | 591 404.00 |
ST Autres comptes | 3 148 563.00 | | | 3 148 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760 987.00 | | | 760 987.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 654 765.00 | | | 1 654 765.00 |
YT Sous‐traitance | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 382.00 | | | 377 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 843 778.00 | | | 6 843 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 277 935.00 | | | 3 277 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 689 075.00 | | | 4 689 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |