| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 494.00 | 307 709.00 | 106 784.00 | 414 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 318.00 | 106 173.00 | 32 146.00 | 138 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 697.00 | 510 327.00 | 480 370.00 | 990 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 646.00 | | 569 646.00 | 569 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 067.00 | 924 208.00 | 3 089 859.00 | 4 014 067.00 |
BT Marchandises | 6 760 254.00 | | 6 760 254.00 | 6 760 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 464.00 | | 187 464.00 | 187 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 862.00 | 52 021.00 | 986 841.00 | 1 038 862.00 |
BZ Autres créances | 587 083.00 | | 587 083.00 | 587 083.00 |
CF Disponibilités | 2 120 952.00 | | 2 120 952.00 | 2 120 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 434.00 | | 267 434.00 | 267 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 962 048.00 | 52 021.00 | 10 910 027.00 | 10 962 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 976 115.00 | 976 229.00 | 13 999 886.00 | 14 976 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 797.00 | 34 196.00 | | 153 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 080.00 | 119 601.00 | | 206 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 877.00 | 1 803 797.00 | | 2 009 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888 018.00 | 1 879 616.00 | | 4 888 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 585.00 | 7 853 985.00 | | 6 232 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 568.00 | 771 932.00 | | 785 568.00 |
EA Autres dettes | 83 838.00 | 247 733.00 | | 83 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 990 010.00 | 10 753 267.00 | | 11 990 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 999 886.00 | 12 557 064.00 | | 13 999 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 988 543.00 | | 33 988 543.00 | 33 988 543.00 |
FG Production vendue services | 399 635.00 | | 399 635.00 | 399 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 388 178.00 | | 34 388 178.00 | 34 388 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 594 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 365 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 585.00 | |
GE Autres charges | | | 219 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 072 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 280.00 | 3 215.00 | | 20 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 600.00 | 46 017.00 | | 49 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 880.00 | 49 232.00 | | 69 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 800.00 | 79 095.00 | | 58 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 800.00 | 79 095.00 | | 58 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080.00 | -29 864.00 | | 11 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 654.00 | 46 335.00 | | 42 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 682.00 | 102 714.00 | | 102 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 683 628.00 | 35 875 000.00 | | 34 683 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 477 548.00 | 35 755 399.00 | | 34 477 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 080.00 | 119 601.00 | | 206 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 473.00 | | 43 594.00 | 3 970 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 014 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 658.00 | | | 1 914 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 068.00 | | 43 594.00 | 1 655 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 747.00 | | | 400 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 352.00 | 147 856.00 | | 776 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 906.00 | 29 803.00 | | 277 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 447.00 | 118 053.00 | | 498 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 351.00 | 30 585.00 | 915.00 | 22 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 351.00 | 30 585.00 | 915.00 | 22 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 351.00 | 30 585.00 | 915.00 | 22 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232 585.00 | 6 232 585.00 | | 6 232 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 807.00 | 182 807.00 | | 182 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 493.00 | 215 493.00 | | 215 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
UX Autres créances clients | 895 001.00 | 895 001.00 | | 895 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
VB T. V. A. | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888 018.00 | 390 970.00 | 4 497 049.00 | 4 888 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 825.00 | 335 825.00 | | 335 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 434.00 | 267 434.00 | | 267 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 246.00 | 1 893 379.00 | 399 867.00 | 2 293 246.00 |
VW T.V.A. | 339 169.00 | 339 169.00 | | 339 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 990 010.00 | 7 492 961.00 | 4 497 049.00 | 11 990 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |