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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 3 706.00 | 3 012.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 973.00 | 209 596.00 | 54 377.00 | 263 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 865.00 | 215 700.00 | 65 164.00 | 280 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CF Disponibilités | 230 337.00 | | 230 337.00 | 230 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 068.00 | | 299 068.00 | 299 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 933.00 | 215 700.00 | 364 233.00 | 579 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 882.00 | 165 676.00 | | 174 882.00 |
DH Report à nouveau | | -6 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | 15 524.00 | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 192 308.00 | 183 266.00 | | 192 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 886.00 | 19 521.00 | | 19 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 520.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 10 389.00 | | 14 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 316.00 | 147 052.00 | | 137 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 924.00 | 177 481.00 | | 171 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 233.00 | 360 747.00 | | 364 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 508.00 | 174 479.00 | | 163 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 980.00 | | 670 980.00 | 670 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 980.00 | | 670 980.00 | 670 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 577.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | 4 761.00 | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 930.00 | 671 285.00 | | 679 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 888.00 | 655 762.00 | | 670 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 042.00 | 15 524.00 | | 9 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 739.00 | | 27 928.00 | 270 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 802.00 | 280 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 802.00 | 270 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 566.00 | | 27 928.00 | 260 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 925.00 | 29 577.00 | 17 802.00 | 203 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 527.00 | 29 577.00 | 17 802.00 | 201 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
UX Autres créances clients | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 751.00 | 11 335.00 | 8 417.00 | 19 751.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VP Divers | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 924.00 | 163 508.00 | 8 417.00 | 171 924.00 |