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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 5 568.00 | 1 150.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 087.00 | 205 622.00 | 58 465.00 | 264 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 882.00 | 213 493.00 | 67 389.00 | 280 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 593.00 | | 200 593.00 | 200 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 475.00 | 213 493.00 | 267 982.00 | 481 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
DH Report à nouveau | -64 456.00 | -20 011.00 | | -64 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 955.00 | -44 445.00 | | -7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 119 897.00 | 127 852.00 | | 119 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 729.00 | 64 586.00 | | 31 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 051.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 16 747.00 | | 11 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 563.00 | 128 827.00 | | 103 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 086.00 | 211 211.00 | | 148 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 982.00 | 339 063.00 | | 267 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 277.00 | 179 756.00 | | 138 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 145.00 | | 653 145.00 | 653 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 145.00 | | 653 145.00 | 653 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 1 182.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 909.00 | 677 529.00 | | 661 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 864.00 | 721 974.00 | | 669 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 955.00 | -44 445.00 | | -7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 135.00 | 280 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 135.00 | 270 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 940.00 | | | 289 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 971.00 | 27 657.00 | 19 135.00 | 204 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 668.00 | 27 657.00 | 19 135.00 | 202 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
UX Autres créances clients | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 455.00 | 21 646.00 | 9 809.00 | 31 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 086.00 | 138 277.00 | 9 809.00 | 148 086.00 |