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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 4 380.00 | 2 338.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 247.00 | 216 898.00 | 80 349.00 | 297 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 042.00 | 223 580.00 | 90 462.00 | 314 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CF Disponibilités | 213 613.00 | | 213 613.00 | 213 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 324.00 | | 271 324.00 | 271 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 366.00 | 223 580.00 | 361 786.00 | 585 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 923.00 | 174 882.00 | | 183 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 011.00 | 9 042.00 | | -20 011.00 |
DL TOTAL (I) | 172 297.00 | 192 308.00 | | 172 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 446.00 | 19 886.00 | | 57 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 612.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 14 111.00 | | 13 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 915.00 | 137 316.00 | | 116 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 489.00 | 171 924.00 | | 189 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 786.00 | 364 233.00 | | 361 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 595.00 | 163 508.00 | | 160 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 768.00 | | 650 768.00 | 650 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 768.00 | | 650 768.00 | 650 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 484.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -800.00 | 2 558.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 554.00 | 679 930.00 | | 656 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 565.00 | 670 888.00 | | 676 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 011.00 | 9 042.00 | | -20 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 865.00 | | 55 782.00 | 280 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 604.00 | 314 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96.00 | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 508.00 | 303 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 691.00 | | 55 782.00 | 270 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 700.00 | 30 484.00 | 22 604.00 | 215 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | 96.00 | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 302.00 | 30 484.00 | 22 508.00 | 213 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 250.00 | 28 357.00 | 28 894.00 | 57 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VP Divers | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 489.00 | 160 595.00 | 28 894.00 | 189 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |