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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 525.00 | 110 317.00 | 22 208.00 | 132 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 033.00 | 113 550.00 | 34 483.00 | 148 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 698 555.00 | | 698 555.00 | 698 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 427.00 | | 719 427.00 | 719 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 460.00 | 113 550.00 | 753 910.00 | 867 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
DH Report à nouveau | -28 083.00 | -72 412.00 | | -28 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 668.00 | 44 329.00 | | 388 668.00 |
DL TOTAL (I) | 552 893.00 | 164 225.00 | | 552 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 10 031.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 1 315.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 9 154.00 | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 652.00 | 88 614.00 | | 187 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 017.00 | 109 114.00 | | 201 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 910.00 | 273 340.00 | | 753 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 017.00 | 109 114.00 | | 201 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 797.00 | 23 972.00 | 529 768.00 | 505 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 797.00 | 23 972.00 | 529 768.00 | 505 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 290.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 125.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 576.00 | | | 561 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 412.00 | 617 273.00 | | 1 116 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 744.00 | 572 944.00 | | 727 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 668.00 | 44 329.00 | | 388 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 512.00 | | 654.00 | 287 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 134.00 | 148 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 134.00 | 133 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 935.00 | | 654.00 | 272 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 969.00 | 20 290.00 | 131 709.00 | 224 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 667.00 | 20 290.00 | 131 709.00 | 222 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VP Divers | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |