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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 4 974.00 | 1 744.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 222.00 | 197 694.00 | 85 528.00 | 283 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 017.00 | 204 971.00 | 95 046.00 | 300 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CF Disponibilités | 201 153.00 | | 201 153.00 | 201 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 017.00 | | 244 017.00 | 244 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 034.00 | 204 971.00 | 339 063.00 | 544 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
DH Report à nouveau | -20 011.00 | | | -20 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 445.00 | -20 011.00 | | -44 445.00 |
DL TOTAL (I) | 127 852.00 | 172 297.00 | | 127 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 586.00 | 57 446.00 | | 64 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 247.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 13 881.00 | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 827.00 | 116 915.00 | | 128 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 211.00 | 189 489.00 | | 211 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 063.00 | 361 786.00 | | 339 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 756.00 | 160 595.00 | | 179 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 742.00 | | 669 742.00 | 669 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 742.00 | | 669 742.00 | 669 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | -800.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 529.00 | 656 554.00 | | 677 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 974.00 | 676 565.00 | | 721 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 445.00 | -20 011.00 | | -44 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 042.00 | | 36 481.00 | 314 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 506.00 | 300 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 506.00 | 289 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 965.00 | | 36 481.00 | 303 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 580.00 | 29 751.00 | 48 361.00 | 223 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 278.00 | 29 751.00 | 48 361.00 | 221 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 256.00 | 32 800.00 | 31 455.00 | 64 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VP Divers | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 211.00 | 179 756.00 | 31 455.00 | 211 211.00 |