| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 6 162.00 | 556.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 217.00 | 216 505.00 | 49 712.00 | 266 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 512.00 | 224 969.00 | 62 543.00 | 287 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 193 082.00 | | 193 082.00 | 193 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 797.00 | | 210 797.00 | 210 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 309.00 | 224 969.00 | 273 340.00 | 498 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
DH Report à nouveau | -72 412.00 | -64 456.00 | | -72 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 329.00 | -7 955.00 | | 44 329.00 |
DL TOTAL (I) | 164 225.00 | 119 897.00 | | 164 225.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031.00 | 31 729.00 | | 10 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 1 133.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 11 660.00 | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 614.00 | 103 563.00 | | 88 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 114.00 | 148 086.00 | | 109 114.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 340.00 | 267 982.00 | | 273 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 114.00 | 138 277.00 | | 109 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 178.00 | | 596 178.00 | 596 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 178.00 | | 596 178.00 | 596 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 834.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | 2 328.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 273.00 | 661 909.00 | | 617 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 944.00 | 669 864.00 | | 572 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 329.00 | -7 955.00 | | 44 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 882.00 | | 20 987.00 | 280 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 357.00 | 287 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 357.00 | 272 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 805.00 | | 16 487.00 | 270 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 4 500.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 493.00 | 25 834.00 | 14 357.00 | 213 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 190.00 | 25 834.00 | 14 357.00 | 211 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VP Divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |