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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 464.00 | 38 464.00 | 25 000.00 | 63 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 759.00 | 55 281.00 | 12 478.00 | 67 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 712 768.00 | | 4 712 768.00 | 4 712 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 640.00 | 93 745.00 | 4 750 895.00 | 4 844 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 897.00 | | 764 897.00 | 764 897.00 |
BZ Autres créances | 1 472 916.00 | | 1 472 916.00 | 1 472 916.00 |
CF Disponibilités | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 992.00 | | 2 259 992.00 | 2 259 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 632.00 | 93 745.00 | 7 010 887.00 | 7 104 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 208 266.00 | 113 361.00 | | 208 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 2 987.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 717.00 | 55 206.00 | | 47 717.00 |
252 Charges sociales | 15 217.00 | 18 738.00 | | 15 217.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 413.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 969.00 | 206 642.00 | | 311 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 315.00 | 58 633.00 | | 63 315.00 |
280 Produits financiers | 25 130.00 | 26 431.00 | | 25 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 659.00 | 36.00 | | 3 659.00 |
294 Charges financières | 38 736.00 | 4 139.00 | | 38 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 563.00 | 2 415.00 | | 25 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 8 916.00 | | 9 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 556.00 | 69 630.00 | | 18 556.00 |
DA Capital social ou individuel | 340 340.00 | 340 340.00 | | 340 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 528 360.00 | 5 528 360.00 | | 5 528 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
DH Report à nouveau | -179 224.00 | -248 854.00 | | -179 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556.00 | 69 630.00 | | 18 556.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 557.00 | 5 723 510.00 | | 5 742 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 27 316.00 | | 40 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 380.00 | 140 334.00 | | 182 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EA Autres dettes | 399 239.00 | 149 792.00 | | 399 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 330.00 | 506 500.00 | | 1 268 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 887.00 | 6 230 011.00 | | 7 010 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 899.00 | 7 845.00 | | 85 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 435.00 | 7 845.00 | | 47 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 822.00 | 985 822.00 | | 985 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 803.00 | 22 033.00 | 37 770.00 | 59 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 847.00 | 2 241 847.00 | | 2 241 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 330.00 | 1 230 560.00 | 37 770.00 | 1 268 330.00 |