| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 464.00 | 38 464.00 | 25 000.00 | 63 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 389.00 | 30 169.00 | 61 221.00 | 91 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 865.00 | 63 682.00 | 11 183.00 | 74 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 065 578.00 | | 6 065 578.00 | 6 065 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 531.00 | 132 314.00 | 6 164 217.00 | 6 296 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 732.00 | | 604 732.00 | 604 732.00 |
BZ Autres créances | 941 639.00 | | 941 639.00 | 941 639.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 491.00 | | 1 557 491.00 | 1 557 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 022.00 | 132 314.00 | 7 721 708.00 | 7 854 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 340.00 | 340 340.00 | | 340 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 195 006.00 | 5 528 360.00 | | 5 195 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
DH Report à nouveau | | -160 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 610.00 | 21 793.00 | | -59 610.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 509 770.00 | 5 767 293.00 | | 5 509 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 292.00 | 1 229 801.00 | | 1 128 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 697.00 | 314 222.00 | | 859 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 9 523.00 | | 17 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 985.00 | 169 875.00 | | 183 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | 21 802.00 | 163 462.00 | | 21 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 938.00 | 1 887 806.00 | | 2 211 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 721 708.00 | 7 655 098.00 | | 7 721 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | 13 074.00 | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 732.00 | 6 855.00 | | 103 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 299.00 | 6 219.00 | | -100 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 722.00 | 402 716.00 | | 420 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 332.00 | 380 924.00 | | 480 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 610.00 | 21 793.00 | | -59 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 631.00 | | 585.00 | 6 310 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 6 066 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 684.00 | 6 296 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 74 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 329.00 | | 585.00 | 6 066 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 479.00 | 12 529.00 | 11 694.00 | 131 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 967.00 | 3 666.00 | | 64 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 512.00 | 8 863.00 | 11 694.00 | 66 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 332.00 | 881 332.00 | | 881 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 604 732.00 | 604 732.00 | | 604 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 507.00 | 106 087.00 | 291 058.00 | 1 121 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
VP Divers | 941 639.00 | 941 639.00 | | 941 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 985.00 | 183 985.00 | | 183 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 912.00 | 1 557 912.00 | | 1 557 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 938.00 | 1 196 518.00 | 291 058.00 | 2 211 938.00 |