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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 464.00 | 38 464.00 | 25 000.00 | 63 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 389.00 | 33 824.00 | 57 565.00 | 91 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 812.00 | 4 542.00 | 65 270.00 | 69 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 404.00 | 72 688.00 | 57 716.00 | 130 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 070 078.00 | | 6 070 078.00 | 6 070 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 798.00 | 149 519.00 | 6 276 279.00 | 6 425 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 671.00 | | 377 671.00 | 377 671.00 |
BZ Autres créances | 997 532.00 | | 997 532.00 | 997 532.00 |
CF Disponibilités | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 893.00 | | 1 477 893.00 | 1 477 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 691.00 | 149 519.00 | 7 754 173.00 | 7 903 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | 340 340.00 | | 2 000 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 506 610.00 | 5 195 006.00 | | 3 506 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
DH Report à nouveau | -59 610.00 | | | -59 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | -59 610.00 | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 487 329.00 | 5 509 770.00 | | 5 487 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 420.00 | 1 128 292.00 | | 1 015 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 572.00 | 859 697.00 | | 1 065 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 17 240.00 | | 14 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 227.00 | 183 985.00 | | 170 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | | 21 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 266 844.00 | 2 211 938.00 | | 2 266 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 173.00 | 7 721 708.00 | | 7 754 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 3 433.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 103 732.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | -100 299.00 | | -2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 347.00 | 420 722.00 | | 421 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 058.00 | 480 332.00 | | 415 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289.00 | -59 610.00 | | 6 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 531.00 | | 136 352.00 | 6 296 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 6 070 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 6 425 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 200 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 865.00 | | 131 852.00 | 74 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 813.00 | | 4 500.00 | 6 066 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 314.00 | 23 081.00 | 5 876.00 | 132 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 633.00 | 3 656.00 | | 68 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 682.00 | 19 425.00 | 5 876.00 | 63 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 377 671.00 | 377 671.00 | | 377 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 420.00 | 90 874.00 | 263 008.00 | 1 015 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 049.00 | 1 065 049.00 | | 1 065 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 532.00 | 997 532.00 | | 997 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 292.00 | 1 379 292.00 | | 1 379 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 844.00 | 1 342 298.00 | 263 008.00 | 2 266 844.00 |