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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 464.00 | 39 214.00 | 39 250.00 | 78 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 389.00 | 41 135.00 | 50 254.00 | 91 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 812.00 | 40 481.00 | 29 331.00 | 69 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 644.00 | 104 451.00 | 20 192.00 | 124 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 443 793.00 | 1 200.00 | 6 442 593.00 | 6 443 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 053.00 | 226 482.00 | 6 582 571.00 | 6 809 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 903.00 | | 138 903.00 | 138 903.00 |
BZ Autres créances | 1 131 656.00 | 26 808.00 | 1 104 849.00 | 1 131 656.00 |
CF Disponibilités | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 424.00 | 26 808.00 | 1 551 616.00 | 1 578 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 476.00 | 253 290.00 | 8 134 186.00 | 8 387 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | 2 000 006.00 | | 2 000 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 127 650.00 | 3 227 222.00 | | 3 127 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 598.00 | 39 559.00 | | 32 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 814.00 | 5 466 788.00 | | 5 399 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 108.00 | 982 106.00 | | 1 585 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 652.00 | 943 524.00 | | 971 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 27 432.00 | | 26 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 094.00 | 129 169.00 | | 150 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 923.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 372.00 | 2 083 154.00 | | 2 734 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 186.00 | 7 549 942.00 | | 8 134 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 212.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 5 866.00 | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 960.00 | 3 622.00 | | 34 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 006.00 | 2 244.00 | | -30 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 098.00 | 436 307.00 | | 419 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 500.00 | 396 748.00 | | 386 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 598.00 | 39 559.00 | | 32 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 467.00 | 41 212.00 | 17 398.00 | 201 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 944.00 | 4 406.00 | | 75 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 523.00 | 36 807.00 | 17 398.00 | 125 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 094.00 | 150 094.00 | | 150 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 108.00 | 95 461.00 | 926 248.00 | 1 585 108.00 |
VI Groupe et associés | 971 652.00 | 971 652.00 | | 971 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 656.00 | 1 131 656.00 | | 1 131 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 988.00 | 1 273 988.00 | | 1 273 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 372.00 | 1 244 725.00 | 926 248.00 | 2 734 372.00 |