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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 464.00 | 38 464.00 | 25 000.00 | 63 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 389.00 | 26 503.00 | 64 886.00 | 91 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 448.00 | 66 512.00 | 22 936.00 | 89 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 065 679.00 | | 6 065 679.00 | 6 065 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 631.00 | 131 479.00 | 6 179 152.00 | 6 310 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 599.00 | | 667 599.00 | 667 599.00 |
BZ Autres créances | 674 432.00 | | 674 432.00 | 674 432.00 |
CF Disponibilités | 130 879.00 | | 130 879.00 | 130 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 946.00 | | 1 475 946.00 | 1 475 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 577.00 | 131 479.00 | 7 655 098.00 | 7 786 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 340.00 | 340 340.00 | | 340 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 528 360.00 | 5 528 360.00 | | 5 528 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
DH Report à nouveau | -160 667.00 | -179 224.00 | | -160 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 793.00 | 18 556.00 | | 21 793.00 |
DK Provisions réglementées | 3 433.00 | 490.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 767 293.00 | 5 742 557.00 | | 5 767 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 801.00 | 59 803.00 | | 1 229 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 222.00 | 586 583.00 | | 314 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 40 303.00 | | 9 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 875.00 | 182 380.00 | | 169 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 23.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | 163 462.00 | 399 239.00 | | 163 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 806.00 | 1 268 330.00 | | 1 887 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 655 098.00 | 7 010 887.00 | | 7 655 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 074.00 | 3 659.00 | | 13 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 25 563.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | -21 904.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | 9 249.00 | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 716.00 | 404 073.00 | | 402 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 923.00 | 385 517.00 | | 380 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 793.00 | 18 556.00 | | 21 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 745.00 | 11 232.00 | | 93 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 281.00 | 11 232.00 | | 55 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490.00 | 2 942.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 2 942.00 | | 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 509.00 | 476 509.00 | | 476 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 667 599.00 | 667 599.00 | | 667 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 801.00 | 179 560.00 | 261 067.00 | 1 229 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VP Divers | 674 432.00 | 674 432.00 | | 674 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 717.00 | 1 345 717.00 | | 1 345 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 806.00 | 837 565.00 | 261 067.00 | 1 887 806.00 |