| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 464.00 | 38 464.00 | 25 000.00 | 63 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 389.00 | 37 480.00 | 53 909.00 | 91 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 812.00 | 22 512.00 | 47 300.00 | 69 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 791.00 | 103 011.00 | 37 780.00 | 140 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 072 893.00 | | 6 072 893.00 | 6 072 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 300.00 | 201 467.00 | 6 237 833.00 | 6 439 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 865.00 | | 178 865.00 | 178 865.00 |
BZ Autres créances | 1 109 994.00 | | 1 109 994.00 | 1 109 994.00 |
CF Disponibilités | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 109.00 | | 1 312 109.00 | 1 312 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 409.00 | 201 467.00 | 7 549 942.00 | 7 751 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | 2 000 006.00 | | 2 000 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 227 222.00 | 3 506 610.00 | | 3 227 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 34 034.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | | -59 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | 6 289.00 | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466 788.00 | 5 487 329.00 | | 5 466 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 106.00 | 1 015 420.00 | | 982 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 524.00 | 1 065 572.00 | | 943 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 14 702.00 | | 27 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 169.00 | 170 227.00 | | 129 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 154.00 | 2 266 844.00 | | 2 083 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 942.00 | 7 754 173.00 | | 7 549 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | 301.00 | | 5 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 2 525.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | -2 224.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 307.00 | 421 347.00 | | 436 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 748.00 | 415 058.00 | | 396 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 559.00 | 6 289.00 | | 39 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 798.00 | | 18 818.00 | 6 425 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 073 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 6 439 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | 210 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 216.00 | | 13 703.00 | 200 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070 728.00 | | 5 115.00 | 6 070 728.00 |