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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
AP Constructions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 578.00 | 9 198.00 | 2 380.00 | 11 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 862.00 | 94 180.00 | 38 682.00 | 132 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 102.00 | 123 930.00 | 41 172.00 | 165 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
BN En cours de production de biens | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 954.00 | 34 599.00 | 559 355.00 | 593 954.00 |
BZ Autres créances | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 203.00 | 34 599.00 | 811 604.00 | 846 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 305.00 | 158 529.00 | 852 776.00 | 1 011 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 266 830.00 | 292 429.00 | | 266 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 006.00 | -25 599.00 | | -84 006.00 |
DL TOTAL (I) | 199 593.00 | 283 599.00 | | 199 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 521.00 | 38 693.00 | | 118 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 044.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 359.00 | 223 600.00 | | 315 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 525.00 | 164 914.00 | | 187 525.00 |
EA Autres dettes | 30 728.00 | 6 953.00 | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 182.00 | 435 204.00 | | 653 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 776.00 | 718 803.00 | | 852 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 016.00 | 412 219.00 | | 627 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 577.00 | 8 797.00 | | 82 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 215.00 | | 2 115 215.00 | 2 115 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 215.00 | | 2 115 215.00 | 2 115 215.00 |
FM Production stockée | | | -14 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 620.00 | 14 062.00 | | 10 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 5 916.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | 3 010.00 | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 3 010.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 913.00 | 2 906.00 | | -4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -21 734.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 500.00 | 1 678 188.00 | | 2 111 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 506.00 | 1 703 787.00 | | 2 195 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 006.00 | -25 599.00 | | -84 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 687.00 | 12 066.00 | | 7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 204.00 | | 15 018.00 | 150 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 165 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 151 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 167.00 | | 15 018.00 | 136 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 763.00 | 11 287.00 | 119.00 | 112 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 835.00 | 11 287.00 | 119.00 | 98 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 415.00 | 9 185.00 | | 25 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 415.00 | 9 185.00 | | 25 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 415.00 | 9 185.00 | | 25 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 359.00 | 315 359.00 | | 315 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 593 954.00 | | | 593 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 931.00 | 9 765.00 | 26 166.00 | 35 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
VP Divers | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 304.00 | 716 304.00 | | 716 304.00 |
VW T.V.A. | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 182.00 | 627 016.00 | 26 166.00 | 653 182.00 |