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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 5 777.00 | 388.00 | 6 165.00 |
AP Constructions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 097.00 | 83 186.00 | 8 911.00 | 92 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 492.00 | 102 083.00 | 9 409.00 | 111 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
BN En cours de production de biens | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 954.00 | 16 483.00 | 319 471.00 | 335 954.00 |
BZ Autres créances | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CF Disponibilités | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 315.00 | 16 483.00 | 538 832.00 | 555 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 808.00 | 118 566.00 | 548 242.00 | 666 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 193 856.00 | 173 526.00 | | 193 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | 20 330.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 213 728.00 | 210 626.00 | | 213 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328.00 | 16 320.00 | | 6 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 979.00 | 119 643.00 | | 79 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 687.00 | 134 233.00 | | 114 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 487.00 | 182 206.00 | | 130 487.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 7 937.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 514.00 | 460 338.00 | | 334 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 242.00 | 670 964.00 | | 548 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 840.00 | 454 013.00 | | 332 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 096.00 | | 1 528 096.00 | 1 528 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 096.00 | | 1 528 096.00 | 1 528 096.00 |
FM Production stockée | | | -23 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 838.00 | 11 272.00 | | 10 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 577.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 577.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 623.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 623.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | -47.00 | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 128.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 153.00 | 1 870 425.00 | | 1 516 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 051.00 | 1 850 095.00 | | 1 513 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | 20 330.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 257.00 | | 1 919.00 | 115 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 111 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 105 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | | 1 919.00 | 108 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 596.00 | 12 171.00 | 5 684.00 | 95 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | 389.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 208.00 | 11 782.00 | 5 684.00 | 90 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 382.00 | 5 520.00 | 418.00 | 11 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 382.00 | 5 520.00 | 418.00 | 11 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 382.00 | 5 520.00 | 418.00 | 11 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 520.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 310 610.00 | 310 610.00 | | 310 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 325.00 | 4 651.00 | 1 674.00 | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 035.00 | 404 035.00 | | 404 035.00 |
VW T.V.A. | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 514.00 | 332 840.00 | 1 674.00 | 334 514.00 |