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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 5 388.00 | 777.00 | 6 165.00 |
AP Constructions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 178.00 | 318.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 862.00 | 77 406.00 | 18 456.00 | 95 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 257.00 | 95 596.00 | 19 661.00 | 115 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
BN En cours de production de biens | 57 889.00 | | 57 889.00 | 57 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 439.00 | 11 382.00 | 292 058.00 | 303 439.00 |
BZ Autres créances | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CF Disponibilités | 137 962.00 | | 137 962.00 | 137 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 685.00 | 11 382.00 | 651 303.00 | 662 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 941.00 | 106 978.00 | 670 964.00 | 777 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 526.00 | 182 824.00 | | 173 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 330.00 | -9 298.00 | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 210 626.00 | 190 295.00 | | 210 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 320.00 | 52 099.00 | | 16 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 643.00 | 1 049.00 | | 119 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 233.00 | 278 630.00 | | 134 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 206.00 | 141 826.00 | | 182 206.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 25 508.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 338.00 | 499 113.00 | | 460 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 964.00 | 689 409.00 | | 670 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 013.00 | 482 816.00 | | 454 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 25 924.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 322.00 | | 1 880 322.00 | 1 880 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 322.00 | | 1 880 322.00 | 1 880 322.00 |
FM Production stockée | | | -22 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 272.00 | 11 008.00 | | 11 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 5 351.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 5 351.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 4 077.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 4 281.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 1 071.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 072.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 425.00 | 1 488 325.00 | | 1 870 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 095.00 | 1 497 623.00 | | 1 850 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 330.00 | -9 298.00 | | 20 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 858.00 | | 399.00 | 114 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 584.00 | | 399.00 | 108 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 127.00 | 12 469.00 | | 83 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 389.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | 12 080.00 | | 78 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | 4 761.00 | 191.00 | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | 4 761.00 | 191.00 | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | 4 761.00 | 191.00 | 6 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 761.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VB T. V. A. | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 297.00 | 9 972.00 | 6 325.00 | 16 297.00 |
VI Groupe et associés | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VP Divers | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 565.00 | 406 565.00 | | 406 565.00 |
VW T.V.A. | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 338.00 | 454 013.00 | 6 325.00 | 460 338.00 |