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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AP Constructions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146.00 | 6 576.00 | 1 570.00 | 8 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 711.00 | 79 617.00 | 19 094.00 | 98 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 757.00 | 98 982.00 | 20 775.00 | 119 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 183.00 | | 137 183.00 | 137 183.00 |
BN En cours de production de biens | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 457.00 | 28 084.00 | 482 372.00 | 510 457.00 |
BZ Autres créances | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 445.00 | 28 084.00 | 721 360.00 | 749 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 201.00 | 127 066.00 | 742 135.00 | 869 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 295 755.00 | 222 945.00 | | 295 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 822.00 | 102 810.00 | | 43 822.00 |
DL TOTAL (I) | 356 347.00 | 342 525.00 | | 356 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 689.00 | 17 726.00 | | 9 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | 26 544.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 495.00 | 114 361.00 | | 152 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 375.00 | 149 678.00 | | 181 375.00 |
EA Autres dettes | 26 777.00 | 34 268.00 | | 26 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 788.00 | 342 578.00 | | 385 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 135.00 | 685 103.00 | | 742 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 177.00 | 332 890.00 | | 384 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 624.00 | | 2 316.00 | 117 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 119 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 113 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 349.00 | | 2 316.00 | 111 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 322.00 | 8 843.00 | 183.00 | 90 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 158.00 | 8 843.00 | 183.00 | 84 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 670.00 | 3 450.00 | 35.00 | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 3 450.00 | 35.00 | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 670.00 | 3 450.00 | 35.00 | 24 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 495.00 | 152 495.00 | | 152 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 473 723.00 | 473 723.00 | | 473 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VB T. V. A. | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 688.00 | 8 077.00 | 1 611.00 | 9 688.00 |
VI Groupe et associés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 693.00 | 581 693.00 | | 581 693.00 |
VW T.V.A. | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 788.00 | 384 177.00 | 1 611.00 | 385 788.00 |