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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AP Constructions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 399.00 | 60 946.00 | 31 453.00 | 92 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 794.00 | 80 231.00 | 31 563.00 | 111 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BN En cours de production de biens | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 140.00 | 21 390.00 | 394 750.00 | 416 140.00 |
BZ Autres créances | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 287.00 | 21 390.00 | 665 897.00 | 687 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 081.00 | 101 621.00 | 697 460.00 | 799 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 196 958.00 | 193 856.00 | | 196 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 415.00 | 3 102.00 | | 37 415.00 |
DL TOTAL (I) | 251 142.00 | 213 728.00 | | 251 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 336.00 | 6 328.00 | | 28 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 965.00 | 79 979.00 | | 50 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 076.00 | 114 687.00 | | 202 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 767.00 | 130 487.00 | | 148 767.00 |
EA Autres dettes | 16 173.00 | 3 033.00 | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 317.00 | 334 514.00 | | 446 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 460.00 | 548 242.00 | | 697 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 592.00 | 332 840.00 | | 428 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 281.00 | | 1 612 281.00 | 1 612 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 281.00 | | 1 612 281.00 | 1 612 281.00 |
FM Production stockée | | | 41 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 884.00 | 10 838.00 | | 29 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | 303.00 | | 4 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | 303.00 | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 390.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 2 390.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | -2 087.00 | | 6 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 940.00 | 1 516 153.00 | | 1 689 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 525.00 | 1 513 051.00 | | 1 652 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 415.00 | 3 102.00 | | 37 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 492.00 | | 33 720.00 | 111 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 418.00 | 111 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 418.00 | 105 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 218.00 | | 33 720.00 | 105 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 083.00 | 11 459.00 | 33 312.00 | 102 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 388.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 307.00 | 11 072.00 | 33 312.00 | 96 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 483.00 | 4 972.00 | 65.00 | 16 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 483.00 | 4 972.00 | 65.00 | 16 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 483.00 | 4 972.00 | 65.00 | 16 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 684.00 | 73 684.00 | | 73 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 387 417.00 | 387 417.00 | | 387 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 396.00 | 9 671.00 | 17 725.00 | 27 396.00 |
VI Groupe et associés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 905.00 | 480 905.00 | | 480 905.00 |
VW T.V.A. | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 317.00 | 428 592.00 | 17 725.00 | 446 317.00 |