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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 633 980.00 | | 633 980.00 | 633 980.00 |
AP Constructions | 44 711.00 | 42 654.00 | 2 057.00 | 44 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 183.00 | 236 005.00 | 27 178.00 | 263 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 864.00 | 126 917.00 | 13 947.00 | 140 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 528.00 | 408 806.00 | 695 723.00 | 1 104 528.00 |
BT Marchandises | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CF Disponibilités | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 370.00 | 408 806.00 | 886 564.00 | 1 295 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 54 487.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 120.00 | 187 064.00 | | 202 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | 30 569.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 295 155.00 | 280 505.00 | | 295 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 343.00 | 98 299.00 | | 71 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 093.00 | 297 115.00 | | 330 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 993.00 | 118 590.00 | | 111 993.00 |
EA Autres dettes | 77 980.00 | 78 330.00 | | 77 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 409.00 | 592 334.00 | | 591 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 564.00 | 872 840.00 | | 886 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 409.00 | 592 334.00 | | 591 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 839.00 | | 328 839.00 | 328 839.00 |
FG Production vendue services | 708 884.00 | | 708 884.00 | 708 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 723.00 | | 1 037 723.00 | 1 037 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 610.00 | -19 840.00 | | -20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 471.00 | 1 072 732.00 | | 1 057 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 821.00 | 1 042 162.00 | | 1 042 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | 30 569.00 | | 14 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 695.00 | | 4 341.00 | 1 100 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 18 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 1 104 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 210.00 | | | 637 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 436.00 | | 4 322.00 | 444 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 049.00 | | 19.00 | 19 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 903.00 | 18 903.00 | | 389 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 673.00 | 18 903.00 | | 386 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 093.00 | 330 093.00 | | 330 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UX Autres créances clients | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VI Groupe et associés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 409.00 | 591 409.00 | | 591 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 092.00 | 29 004.00 | | 37 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 417.00 | 3 759.00 | | 9 417.00 |
ST Autres comptes | 115 468.00 | 129 112.00 | | 115 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 256.00 | 91 250.00 | | 93 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 590.00 | 23 394.00 | | 20 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 092.00 | 29 004.00 | | 37 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 346.00 | 109 477.00 | | 109 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 069.00 | 76 561.00 | | 69 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 731.00 | 247 515.00 | | 238 731.00 |