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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 392.00 | 88.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 636 480.00 | | 636 480.00 | 636 480.00 |
AP Constructions | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 115.00 | 96 841.00 | 12 274.00 | 109 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 485.00 | 34 607.00 | 5 878.00 | 40 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 477.00 | 159 044.00 | 676 433.00 | 835 477.00 |
BT Marchandises | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CF Disponibilités | 282 868.00 | | 282 868.00 | 282 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 103.00 | | 349 103.00 | 349 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 581.00 | 159 044.00 | 1 025 537.00 | 1 184 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 900.00 | 390 518.00 | | 354 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 428.00 | -35 617.00 | | 106 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | 6 297.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 474 296.00 | 369 582.00 | | 474 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 790.00 | 126 096.00 | | 120 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 388.00 | 9 851.00 | | 14 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 552.00 | 361 103.00 | | 306 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 326.00 | 70 140.00 | | 82 326.00 |
EA Autres dettes | 27 186.00 | 29 212.00 | | 27 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 241.00 | 596 402.00 | | 551 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 537.00 | 965 984.00 | | 1 025 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 240.00 | 478 661.00 | | 436 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 155.00 | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 585.00 | 11 214.00 | 299 755.00 | 447 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 648.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 841.00 | 10 566.00 | 299 755.00 | 442 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 552.00 | 306 552.00 | | 306 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 790.00 | 5 789.00 | 115 001.00 | 120 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 582.00 | 56 869.00 | 21 713.00 | 78 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 241.00 | 436 240.00 | 115 001.00 | 551 241.00 |