| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126 175.00 | 1 317 228.00 | 808 948.00 | 2 126 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 29 293.00 | 5 273.00 | 24 020.00 | 29 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 929 934.00 | 6 860 816.00 | 3 069 117.00 | 9 929 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427 223.00 | 3 399 882.00 | 1 027 341.00 | 4 427 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 551 610.00 | | 2 551 610.00 | 2 551 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | 238.00 | 955.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 977 337.00 | 23 560 602.00 | 34 416 736.00 | 57 977 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 829 600.00 | 408 364.00 | 5 421 236.00 | 5 829 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 961 674.00 | | 1 961 674.00 | 1 961 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 523 963.00 | 4 003.00 | 4 519 960.00 | 4 523 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 743 704.00 | 800 770.00 | 13 942 935.00 | 14 743 704.00 |
BZ Autres créances | 5 657 146.00 | | 5 657 146.00 | 5 657 146.00 |
CF Disponibilités | 274 477.00 | | 274 477.00 | 274 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 684.00 | | 190 684.00 | 190 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 255 414.00 | 1 213 137.00 | 32 042 278.00 | 33 255 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 277 778.00 | 24 773 738.00 | 66 504 039.00 | 91 277 778.00 |
CU Autres participations | 35 645 810.00 | 8 730 000.00 | 26 915 810.00 | 35 645 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 155.00 | 524 155.00 | | 524 155.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 501.00 | 1 401 932.00 | | -757 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 096 871.00 | -2 159 432.00 | | -10 096 871.00 |
DK Provisions réglementées | 3 719 001.00 | 3 669 654.00 | | 3 719 001.00 |
DL TOTAL (I) | 19 888 785.00 | 29 936 309.00 | | 19 888 785.00 |
DP Provisions pour risques | 276 907.00 | 44 426.00 | | 276 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 650 832.00 | 1 534 525.00 | | 1 650 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 927 739.00 | 1 578 951.00 | | 1 927 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 159 158.00 | 3 043 885.00 | | 5 159 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 969 093.00 | 22 663 949.00 | | 15 969 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993 951.00 | 19 357 236.00 | | 16 993 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706 539.00 | 6 068 044.00 | | 5 706 539.00 |
EA Autres dettes | 108 194.00 | 400 614.00 | | 108 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 045.00 | 121 836.00 | | 614 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 550 979.00 | 51 665 165.00 | | 44 550 979.00 |
ED (V) | 136 536.00 | 79 613.00 | | 136 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 504 039.00 | 83 260 037.00 | | 66 504 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 961 200.00 | 54 081 159.00 | 91 042 359.00 | 36 961 200.00 |
FG Production vendue services | 3 608 778.00 | 4 411 067.00 | 8 019 845.00 | 3 608 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 569 978.00 | 58 492 226.00 | 99 062 204.00 | 40 569 978.00 |
FM Production stockée | | | -476 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 888.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 003 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 644 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 610 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 756 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 492.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 907 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 316 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 035 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 480 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 271 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 911 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 506 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586.00 | 15 237.00 | | 6 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 973 446.00 | 433 584.00 | | 5 973 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 032.00 | 606 886.00 | | 5 980 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 713 886.00 | 19 346.00 | | 11 713 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 793.00 | 585 675.00 | | 522 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236 679.00 | 605 021.00 | | 12 236 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256 647.00 | 1 865.00 | | -6 256 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 668.00 | 180 000.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 816.00 | -29 793.00 | | -91 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 464 017.00 | 105 622 994.00 | | 114 464 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 560 888.00 | 107 782 427.00 | | 124 560 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 096 871.00 | -2 159 432.00 | | -10 096 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 006 686.00 | | 6 152 655.00 | 53 006 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 045.00 | 38 215 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 848.00 | 1 138 156.00 | 57 977 337.00 | 43 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 848.00 | 335 111.00 | 14 388 058.00 | 43 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016 650.00 | | 356 689.00 | 5 016 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 816 052.00 | | 950 965.00 | 13 816 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 173 984.00 | | 4 845 001.00 | 34 173 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191 314.00 | 1 000 558.00 | 334 264.00 | 11 191 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434 325.00 | 157 311.00 | | 1 434 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756 989.00 | 843 247.00 | 334 264.00 | 9 756 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 82 302 380.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 669 654.00 | 522 793.00 | 473 446.00 | 3 669 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578 951.00 | 440 325.00 | 91 537.00 | 1 578 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 972 756.00 | | | 2 972 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 537.00 | 50 000.00 | 209 170.00 | 571 537.00 |
6T Sur comptes clients | 800 770.00 | | | 800 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 345 063.00 | 8 280 238.00 | 5 709 170.00 | 10 345 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 593 668.00 | 9 243 356.00 | 6 274 153.00 | 15 593 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 492.00 | 300 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 271 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 793.00 | 5 973 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471 434.00 | 942 856.00 | 1 528 578.00 | 2 471 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993 951.00 | 16 993 951.00 | | 16 993 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855 361.00 | 2 855 361.00 | | 2 855 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762 237.00 | 1 762 237.00 | | 1 762 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 045.00 | 614 045.00 | | 614 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 551 610.00 | 842 586.00 | | 2 551 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UX Autres créances clients | 13 785 984.00 | | | 13 785 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 720.00 | | | 957 720.00 |
VB T. V. A. | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 469 173.00 | | | 4 469 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159 158.00 | 5 159 158.00 | | 5 159 158.00 |
VI Groupe et associés | 13 497 659.00 | 13 497 659.00 | | 13 497 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 856.00 | | | 942 856.00 |
VP Divers | 578 247.00 | | | 578 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 456.00 | 703 456.00 | | 703 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 819.00 | | | 346 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 684.00 | | | 190 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 160 472.00 | 21 451 448.00 | 1 709 024.00 | 23 160 472.00 |
VW T.V.A. | 385 484.00 | 385 484.00 | | 385 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 550 979.00 | 43 022 401.00 | 1 528 578.00 | 44 550 979.00 |