| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355 714.00 | 1 493 157.00 | 862 557.00 | 2 355 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 808.00 | 274 408.00 | 8 400.00 | 282 808.00 |
AN Terrains | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 29 293.00 | 6 445.00 | 22 848.00 | 29 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 821 288.00 | 7 049 438.00 | 2 771 849.00 | 9 821 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 799 081.00 | 3 643 396.00 | 1 155 685.00 | 4 799 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709 125.00 | | 1 709 125.00 | 1 709 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 193.00 | 238.00 | 9 955.00 | 10 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 624 836.00 | 20 939 838.00 | 28 684 998.00 | 49 624 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 029 731.00 | 321 533.00 | 7 708 198.00 | 8 029 731.00 |
BN En cours de production de biens | 2 394 082.00 | | 2 394 082.00 | 2 394 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 481 028.00 | 5 870.00 | 4 475 158.00 | 4 481 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 005 577.00 | 800 770.00 | 13 204 808.00 | 14 005 577.00 |
BZ Autres créances | 5 116 510.00 | | 5 116 510.00 | 5 116 510.00 |
CF Disponibilités | 1 123 900.00 | | 1 123 900.00 | 1 123 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 228.00 | | 222 228.00 | 222 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 516 285.00 | 1 128 172.00 | 34 388 113.00 | 35 516 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460 515.00 | | 460 515.00 | 460 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 601 637.00 | 22 068 010.00 | 63 533 627.00 | 85 601 637.00 |
CU Autres participations | 27 627 068.00 | 5 500 000.00 | 22 127 068.00 | 27 627 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 155.00 | 524 155.00 | | 524 155.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 854 371.00 | -757 501.00 | | -10 854 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 045 376.00 | -10 096 871.00 | | -6 045 376.00 |
DK Provisions réglementées | 3 638 631.00 | 3 719 001.00 | | 3 638 631.00 |
DL TOTAL (I) | 13 763 039.00 | 19 888 785.00 | | 13 763 039.00 |
DP Provisions pour risques | 183 174.00 | 276 907.00 | | 183 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 805 572.00 | 1 650 832.00 | | 1 805 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988 746.00 | 1 927 739.00 | | 1 988 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 215.00 | 5 159 158.00 | | 1 223 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 277 007.00 | 15 969 093.00 | | 20 277 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304 467.00 | 16 993 951.00 | | 19 304 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 678 922.00 | 5 706 539.00 | | 5 678 922.00 |
EA Autres dettes | 283 387.00 | 108 194.00 | | 283 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 156.00 | 614 045.00 | | 711 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 478 152.00 | 44 550 979.00 | | 47 478 152.00 |
ED (V) | 303 690.00 | 136 536.00 | | 303 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 533 627.00 | 66 504 039.00 | | 63 533 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 183 986.00 | 37 568 291.00 | 79 752 277.00 | 42 183 986.00 |
FG Production vendue services | 6 001 518.00 | 2 462 973.00 | 8 464 491.00 | 6 001 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 185 503.00 | 40 031 264.00 | 88 216 768.00 | 48 185 503.00 |
FM Production stockée | | | 389 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 095 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 828 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 936 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 848 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 752 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 788 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 545 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 367 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 020 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 782 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 6 586.00 | | 88 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 835 189.00 | 5 973 446.00 | | 8 835 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 923 690.00 | 5 980 032.00 | | 8 923 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 989 468.00 | 11 713 886.00 | | 13 989 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 819.00 | 522 793.00 | | 524 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 514 287.00 | 12 236 679.00 | | 14 514 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590 597.00 | -6 256 647.00 | | -5 590 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -91 816.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 386 749.00 | 114 464 017.00 | | 110 386 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 432 125.00 | 124 560 888.00 | | 116 432 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 045 376.00 | -10 096 871.00 | | -6 045 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 977 337.00 | | 6 933 350.00 | 57 977 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 765 345.00 | 29 362 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 285 851.00 | 49 624 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 506.00 | 14 651 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373 339.00 | | 237 939.00 | 5 373 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 388 058.00 | | 783 718.00 | 14 388 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 215 940.00 | | 5 911 693.00 | 38 215 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 857 607.00 | 1 056 627.00 | 447 390.00 | 11 857 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591 636.00 | 175 929.00 | | 1 591 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265 972.00 | 880 697.00 | 447 390.00 | 10 265 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 302 380.00 | | 82 300 000.00 | 82 302 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 719 001.00 | 524 819.00 | 605 189.00 | 3 719 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 927 739.00 | 319 818.00 | 258 811.00 | 1 927 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 972 756.00 | | | 2 972 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 367.00 | 3 885.00 | 88 850.00 | 412 367.00 |
6T Sur comptes clients | 800 770.00 | | | 800 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 916 131.00 | 5 003 885.00 | 8 318 850.00 | 12 916 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 562 871.00 | 5 848 523.00 | 9 182 851.00 | 18 562 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 983.00 | 346 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 020 720.00 | 1 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524 819.00 | 8 835 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 578.00 | 942 858.00 | 585 720.00 | 1 528 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 304 467.00 | 19 304 467.00 | | 19 304 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900 973.00 | 2 900 973.00 | | 2 900 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855 155.00 | 1 855 155.00 | | 1 855 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 387.00 | 283 387.00 | | 283 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 156.00 | 711 156.00 | | 711 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 709 125.00 | | | 1 709 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
UX Autres créances clients | 13 047 857.00 | | | 13 047 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 720.00 | | | 957 720.00 |
VB T. V. A. | 293 966.00 | | | 293 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 591 975.00 | | | 3 591 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 215.00 | 1 223 215.00 | | 1 223 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 748 429.00 | 18 748 429.00 | | 18 748 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 856.00 | | | 942 856.00 |
VP Divers | 631 712.00 | | | 631 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 916.00 | 690 916.00 | | 690 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 381.00 | | | 592 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 228.00 | | | 222 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 069 343.00 | 19 360 218.00 | 1 709 125.00 | 21 069 343.00 |
VW T.V.A. | 231 878.00 | 231 878.00 | | 231 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 478 152.00 | 46 892 432.00 | 585 720.00 | 47 478 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 424.00 | | | 424.00 |