| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342 106.00 | 1 177 689.00 | 1 164 417.00 | 2 342 106.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 29 293.00 | 7 616.00 | 21 676.00 | 29 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 192 794.00 | 7 467 209.00 | 3 725 586.00 | 11 192 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872 133.00 | 3 772 223.00 | 1 099 910.00 | 4 872 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 844.00 | | 854 844.00 | 854 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 193.00 | 238.00 | 9 955.00 | 10 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 228 364.00 | 21 172 139.00 | 29 056 225.00 | 50 228 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 472 976.00 | 250 623.00 | 12 222 353.00 | 12 472 976.00 |
BN En cours de production de biens | 2 504 611.00 | | 2 504 611.00 | 2 504 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 540 698.00 | 9 027.00 | 5 531 671.00 | 5 540 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 760.00 | | 513 760.00 | 513 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748 846.00 | 800 770.00 | 12 948 077.00 | 13 748 846.00 |
BZ Autres créances | 6 501 064.00 | 130 973.00 | 6 370 091.00 | 6 501 064.00 |
CF Disponibilités | 2 729 060.00 | | 2 729 060.00 | 2 729 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 193.00 | | 253 193.00 | 253 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 264 209.00 | 1 191 392.00 | 43 072 816.00 | 44 264 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 524 753.00 | 22 363 531.00 | 72 161 222.00 | 94 524 753.00 |
CU Autres participations | 27 627 069.00 | 5 500 000.00 | 22 127 069.00 | 27 627 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 155.00 | 524 155.00 | | 524 155.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 253.00 | -10 854 371.00 | | 100 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 053.00 | -6 045 376.00 | | 2 015 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 785 526.00 | 3 638 631.00 | | 3 785 526.00 |
DL TOTAL (I) | 23 111 987.00 | 13 763 039.00 | | 23 111 987.00 |
DP Provisions pour risques | 382 351.00 | 183 174.00 | | 382 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 981 965.00 | 1 805 572.00 | | 1 981 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 364 316.00 | 1 988 746.00 | | 2 364 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 392.00 | 1 223 215.00 | | 3 361 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833 381.00 | 20 277 007.00 | | 10 833 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 058.00 | | | 182 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 022 687.00 | 19 304 467.00 | | 24 022 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013 856.00 | 5 678 922.00 | | 6 013 856.00 |
EA Autres dettes | 1 609 078.00 | 283 387.00 | | 1 609 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 583.00 | 711 156.00 | | 430 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 453 034.00 | 47 478 152.00 | | 46 453 034.00 |
ED (V) | 231 884.00 | 303 690.00 | | 231 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 161 222.00 | 63 533 627.00 | | 72 161 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 263 156.00 | 45 759 670.00 | 94 022 826.00 | 48 263 156.00 |
FG Production vendue services | 5 636 708.00 | 2 532 220.00 | 8 168 927.00 | 5 636 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 899 864.00 | 48 291 890.00 | 102 191 753.00 | 53 899 864.00 |
FM Production stockée | | | 1 168 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 786 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 537 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 438 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 630 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 907 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 466 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 680 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 622 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 968 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 972 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 082.00 | 88 500.00 | | 275 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 712.00 | 8 835 189.00 | | 599 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 794.00 | 8 923 690.00 | | 874 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494 213.00 | 13 989 468.00 | | 2 494 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 607.00 | 524 819.00 | | 799 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 835.00 | 14 514 287.00 | | 3 297 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423 041.00 | -5 590 597.00 | | -2 423 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 695.00 | -30 000.00 | | -170 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 275 805.00 | 110 386 749.00 | | 116 275 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 260 752.00 | 116 432 125.00 | | 114 260 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 053.00 | -6 045 376.00 | | 2 015 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 624 836.00 | | 4 847 351.00 | 49 624 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 229 007.00 | 28 502 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243 823.00 | 50 228 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527 109.00 | 5 589 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 707.00 | 16 136 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611 278.00 | | 505 101.00 | 5 611 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 651 270.00 | | 1 972 603.00 | 14 651 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 362 288.00 | | 2 369 647.00 | 29 362 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 466 844.00 | 1 093 363.00 | 861 062.00 | 12 466 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767 565.00 | 211 641.00 | 527 109.00 | 1 767 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 699 279.00 | 881 722.00 | 333 953.00 | 10 699 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238.00 | | | 238.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 638 631.00 | 746 607.00 | 599 712.00 | 3 638 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 988 746.00 | 527 289.00 | 151 719.00 | 1 988 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 972 756.00 | | | 2 972 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 402.00 | 65 623.00 | 133 375.00 | 327 402.00 |
6T Sur comptes clients | 800 770.00 | | | 800 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 130 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 601 166.00 | 196 596.00 | 133 375.00 | 9 601 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 228 543.00 | 1 470 491.00 | 884 806.00 | 15 228 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 864.00 | 285 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799 607.00 | 599 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 722.00 | 585 722.00 | 500 000.00 | 1 085 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 022 687.00 | 24 022 687.00 | | 24 022 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408 780.00 | 3 408 780.00 | | 3 408 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 186.00 | 1 893 186.00 | | 1 893 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 078.00 | 1 609 078.00 | | 1 609 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 583.00 | 430 583.00 | | 430 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 844.00 | 854 844.00 | | 854 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 12 791 126.00 | 12 791 126.00 | | 12 791 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 720.00 | 957 720.00 | | 957 720.00 |
VB T. V. A. | 694 217.00 | 694 217.00 | | 694 217.00 |
VC Groupe et associés | 4 348 844.00 | 4 348 844.00 | | 4 348 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361 392.00 | 3 361 392.00 | | 3 361 392.00 |
VI Groupe et associés | 9 747 659.00 | 9 747 659.00 | | 9 747 659.00 |
VP Divers | 739 782.00 | 739 782.00 | | 739 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 999.00 | 684 999.00 | | 684 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 033.00 | 717 033.00 | | 717 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 193.00 | 253 193.00 | | 253 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 368 770.00 | 21 368 770.00 | | 21 368 770.00 |
VW T.V.A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 270 977.00 | 45 770 977.00 | 500 000.00 | 46 270 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 463.00 | | | 463.00 |