| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506 903.00 | 1 439 969.00 | 2 066 934.00 | 3 506 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
AN Terrains | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 29 293.00 | 10 255.00 | 19 038.00 | 29 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 574.00 | 1 776.00 | 82 798.00 | 84 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 007.00 | 296 695.00 | 88 311.00 | 385 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 098.00 | | 140 098.00 | 140 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 291.00 | 238.00 | 10 053.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 075 384.00 | 11 921 690.00 | 32 153 694.00 | 44 075 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 657 781.00 | | 1 657 781.00 | 1 657 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 194 986.00 | 800 770.00 | 5 394 216.00 | 6 194 986.00 |
BZ Autres créances | 25 070 147.00 | 8 796 836.00 | 16 273 312.00 | 25 070 147.00 |
CF Disponibilités | 591 194.00 | | 591 194.00 | 591 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 667 555.00 | 9 597 605.00 | 24 069 949.00 | 33 667 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 783 062.00 | 21 519 296.00 | 56 263 766.00 | 77 783 062.00 |
CU Autres participations | 36 878 783.00 | 7 200 000.00 | 29 678 783.00 | 36 878 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 584.00 | 524 155.00 | | 528 584.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 459.00 | 1 115 306.00 | | 1 199 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 540 032.00 | 88 583.00 | | -10 540 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 92 208.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 745 841.00 | 4 110 796.00 | | 1 745 841.00 |
DL TOTAL (I) | 10 433 852.00 | 23 431 048.00 | | 10 433 852.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 455 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 175.00 | 1 996 646.00 | | 463 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 175.00 | 2 451 646.00 | | 568 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 735.00 | 8 449 492.00 | | 1 412 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 858 179.00 | 8 627 659.00 | | 25 858 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 509.00 | 3 671.00 | | 500 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064 227.00 | 23 080 615.00 | | 16 064 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 280.00 | 6 343 639.00 | | 1 420 280.00 |
EA Autres dettes | | 3 548 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 353 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 255 929.00 | 50 406 466.00 | | 45 255 929.00 |
ED (V) | 5 809.00 | 36 231.00 | | 5 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 263 766.00 | 76 325 391.00 | | 56 263 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 876.00 | 43 357 284.00 | 43 431 160.00 | 73 876.00 |
FG Production vendue services | 3 188 034.00 | 5 580 660.00 | 8 768 694.00 | 3 188 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 910.00 | 48 937 944.00 | 52 199 854.00 | 3 261 910.00 |
FM Production stockée | | | -247 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 301 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 938 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 899.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 872 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 570 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 572 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 868 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 730 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 340 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 72 000.00 | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 801.00 | 131 085.00 | | 15 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 809.00 | 622 445.00 | | 332 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 610.00 | 825 530.00 | | 426 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 830.00 | 14 163.00 | | 41 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 330.00 | 894 715.00 | | 600 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 159.00 | 970 526.00 | | 642 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 549.00 | -144 995.00 | | -215 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 000.00 | -90 526.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 877 953.00 | 121 263 330.00 | | 56 877 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 417 986.00 | 121 174 748.00 | | 67 417 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 540 032.00 | 88 583.00 | | -10 540 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 992 461.00 | | 8 070 118.00 | 51 992 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 955 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 987 195.00 | 44 075 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930 461.00 | 6 479 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 056 734.00 | 640 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586 704.00 | | 823 416.00 | 6 586 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456 694.00 | | 240 619.00 | 15 456 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 949 062.00 | | 7 006 083.00 | 29 949 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 208 741.00 | 516 770.00 | 10 976 815.00 | 12 208 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829 739.00 | 462 418.00 | 852 188.00 | 1 829 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379 002.00 | 54 352.00 | 10 124 627.00 | 10 379 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238.00 | | | 238.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 110 796.00 | 600 330.00 | 2 965 285.00 | 4 110 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451 646.00 | 188 303.00 | 2 071 774.00 | 2 451 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 972 756.00 | | | 2 972 756.00 |
6T Sur comptes clients | 800 770.00 | | | 800 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 130 973.00 | 6 165 863.00 | 1 500 000.00 | 4 130 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 675 839.00 | 7 865 863.00 | 1 771 102.00 | 13 675 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 238 281.00 | 8 654 496.00 | 6 808 161.00 | 20 238 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 899.00 | 269 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 868 267.00 | 1 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 330.00 | 332 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064 227.00 | 16 064 227.00 | | 16 064 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 940.00 | 761 940.00 | | 761 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 461.00 | 519 461.00 | | 519 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 237 266.00 | 5 237 266.00 | | 5 237 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 720.00 | 957 720.00 | | 957 720.00 |
VB T. V. A. | 336 583.00 | 336 583.00 | | 336 583.00 |
VC Groupe et associés | 24 100 805.00 | 24 100 805.00 | | 24 100 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 735.00 | 1 412 735.00 | | 1 412 735.00 |
VI Groupe et associés | 25 858 179.00 | 25 858 179.00 | | 25 858 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VP Divers | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 443 712.00 | 31 443 712.00 | | 31 443 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 755 421.00 | 44 755 421.00 | | 44 755 421.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |