| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356 623.00 | 1 919 514.00 | 2 437 109.00 | 4 356 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
AN Terrains | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 29 293.00 | 11 427.00 | 17 866.00 | 29 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 574.00 | 8 824.00 | 75 750.00 | 84 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 642.00 | 331 430.00 | 52 212.00 | 383 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 572.00 | | 2 031 572.00 | 2 031 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 291.00 | 238.00 | 10 053.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 225 945.00 | 20 241 026.00 | 41 984 919.00 | 62 225 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 194 005.00 | | 2 194 005.00 | 2 194 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 142.00 | 800 770.00 | 2 943 373.00 | 3 744 142.00 |
BZ Autres créances | 18 266 325.00 | 3 958 000.00 | 14 308 325.00 | 18 266 325.00 |
CF Disponibilités | 2 713 318.00 | | 2 713 318.00 | 2 713 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 116 362.00 | 4 758 770.00 | 22 357 592.00 | 27 116 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 383 616.00 | 24 999 795.00 | 64 383 820.00 | 89 383 616.00 |
CU Autres participations | 52 321 903.00 | 14 996 836.00 | 37 325 067.00 | 52 321 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 584.00 | 528 584.00 | | 528 584.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 224 622.00 | 1 199 459.00 | | -9 224 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647 384.00 | -10 540 032.00 | | -2 647 384.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099 188.00 | 1 745 841.00 | | 2 099 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255 767.00 | 10 433 852.00 | | 8 255 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 409 880.00 | 463 175.00 | | 409 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 880.00 | 568 175.00 | | 409 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 595.00 | 1 412 735.00 | | 1 547 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 722 910.00 | 25 858 179.00 | | 41 722 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 157.00 | 500 509.00 | | 501 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123 022.00 | 16 064 227.00 | | 10 123 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 037.00 | 1 420 280.00 | | 1 739 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 633 721.00 | 45 255 929.00 | | 55 633 721.00 |
ED (V) | 84 453.00 | 5 809.00 | | 84 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 383 820.00 | 56 263 766.00 | | 64 383 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 34 885 054.00 | 34 885 054.00 | |
FG Production vendue services | 2 728 297.00 | 6 094 702.00 | 8 822 999.00 | 2 728 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 297.00 | 40 979 757.00 | 43 708 054.00 | 2 728 297.00 |
FM Production stockée | | | 488 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 416 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 215 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 273 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -135 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 655.00 | |
GE Autres charges | | | 80 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 534 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 117 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 796 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 443 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 757 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 801.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 346.00 | 332 809.00 | | 161 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 347.00 | 426 610.00 | | 161 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 906.00 | 41 830.00 | | 90 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 693.00 | 600 330.00 | | 514 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 676.00 | 642 159.00 | | 605 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 329.00 | -215 549.00 | | -444 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 263.00 | -16 000.00 | | -85 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 021 835.00 | 56 877 953.00 | | 57 021 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 669 219.00 | 67 417 986.00 | | 59 669 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647 384.00 | -10 540 032.00 | | -2 647 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 075 384.00 | | 18 940 079.00 | 44 075 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 363 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 518.00 | 62 225 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 518.00 | 532 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479 659.00 | | 849 720.00 | 6 479 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 580.00 | | 681 738.00 | 640 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 955 145.00 | | 17 408 620.00 | 36 955 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 696.00 | 526 413.00 | 3 913.00 | 1 748 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 969.00 | 479 545.00 | | 1 439 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 727.00 | 46 868.00 | 3 913.00 | 308 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238.00 | | | 238.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 745 841.00 | 514 693.00 | 161 346.00 | 1 745 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 175.00 | 184 235.00 | 110 628.00 | 568 175.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 972 756.00 | | | 2 972 756.00 |
6T Sur comptes clients | 800 770.00 | | | 800 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 796 836.00 | 2 958 000.00 | 7 796 836.00 | 8 796 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 770 600.00 | 10 754 836.00 | 7 796 836.00 | 19 770 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 084 616.00 | 11 453 764.00 | 8 068 810.00 | 22 084 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 655.00 | 110 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 757 465.00 | 7 796 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 693.00 | 161 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123 022.00 | 10 123 022.00 | | 10 123 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056 608.00 | 1 056 608.00 | | 1 056 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 562.00 | 613 562.00 | | 613 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 572.00 | 2 031 572.00 | | 2 031 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 473.00 | 2 793 473.00 | | 2 793 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950 669.00 | 950 669.00 | | 950 669.00 |
VB T. V. A. | 254 819.00 | 254 819.00 | | 254 819.00 |
VC Groupe et associés | 17 159 987.00 | 17 159 987.00 | | 17 159 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 595.00 | 1 547 595.00 | | 1 547 595.00 |
VI Groupe et associés | 41 722 910.00 | 41 722 910.00 | | 41 722 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VP Divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 866.00 | 812 866.00 | | 812 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 279.00 | 164 279.00 | | 164 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 217 919.00 | 24 217 919.00 | | 24 217 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 132 563.00 | 55 132 563.00 | | 55 132 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |