| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339 540.00 | 1 555 331.00 | 1 784 210.00 | 3 339 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 972 756.00 | 2 972 756.00 | | 2 972 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
AP Constructions | 29 293.00 | 8 788.00 | 20 505.00 | 29 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600 805.00 | 6 677 108.00 | 3 923 698.00 | 10 600 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824 987.00 | 3 693 106.00 | 1 131 881.00 | 4 824 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210 072.00 | | 2 210 072.00 | 2 210 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 193.00 | 238.00 | 9 955.00 | 10 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 992 461.00 | 20 681 735.00 | 31 310 725.00 | 51 992 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 418 172.00 | 259 233.00 | 14 158 939.00 | 14 418 172.00 |
BN En cours de production de biens | 3 199 398.00 | | 3 199 398.00 | 3 199 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 637 463.00 | 11 869.00 | 4 625 594.00 | 4 637 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080 985.00 | 800 770.00 | 15 280 215.00 | 16 080 985.00 |
BZ Autres créances | 11 201 704.00 | 4 130 973.00 | 7 070 731.00 | 11 201 704.00 |
CF Disponibilités | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 682.00 | | 283 682.00 | 283 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 194 786.00 | 5 202 844.00 | 44 991 942.00 | 50 194 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 209 971.00 | 25 884 580.00 | 76 325 391.00 | 102 209 971.00 |
CU Autres participations | 27 717 975.00 | 5 500 000.00 | 22 217 975.00 | 27 717 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 155.00 | 524 155.00 | | 524 155.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 306.00 | 100 253.00 | | 1 115 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 583.00 | 2 015 053.00 | | 88 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 208.00 | 187 000.00 | | 92 208.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110 796.00 | 3 785 526.00 | | 4 110 796.00 |
DL TOTAL (I) | 23 431 048.00 | 23 111 987.00 | | 23 431 048.00 |
DP Provisions pour risques | 455 000.00 | 382 351.00 | | 455 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 996 646.00 | 1 981 965.00 | | 1 996 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451 646.00 | 2 364 316.00 | | 2 451 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 449 492.00 | 3 361 392.00 | | 8 449 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627 659.00 | 10 833 381.00 | | 8 627 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | 182 058.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080 615.00 | 24 022 687.00 | | 23 080 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343 639.00 | 6 013 856.00 | | 6 343 639.00 |
EA Autres dettes | 3 548 325.00 | 1 609 078.00 | | 3 548 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 064.00 | 430 583.00 | | 353 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 406 466.00 | 46 453 034.00 | | 50 406 466.00 |
ED (V) | 36 231.00 | 231 884.00 | | 36 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 325 391.00 | 72 161 222.00 | | 76 325 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 384 938.00 | | | 48 384 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 515 221.00 | | | 6 515 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 632 412.00 | 47 676 538.00 | 104 308 950.00 | 56 632 412.00 |
FG Production vendue services | 3 700 559.00 | 4 125 968.00 | 7 826 527.00 | 3 700 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 332 971.00 | 51 802 506.00 | 112 135 477.00 | 60 332 971.00 |
FM Production stockée | | | -406 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 074 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 137 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 955 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 557 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 540 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 006 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 316 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 363 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 044 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 085.00 | 275 082.00 | | 131 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 445.00 | 599 712.00 | | 622 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 530.00 | 874 794.00 | | 825 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 647.00 | 4 015.00 | | 61 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 163.00 | 2 494 213.00 | | 14 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894 715.00 | 799 607.00 | | 894 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 526.00 | 3 297 835.00 | | 970 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 995.00 | -2 423 041.00 | | -144 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 524.00 | 25 000.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 526.00 | -170 695.00 | | -90 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 263 330.00 | 116 275 805.00 | | 121 263 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 174 748.00 | 114 260 752.00 | | 121 174 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 583.00 | 2 015 053.00 | | 88 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 228 364.00 | | 4 227 144.00 | 50 228 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 949 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 047.00 | 51 992 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 855.00 | 6 586 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314 193.00 | 15 456 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589 270.00 | | 1 146 289.00 | 5 589 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 136 166.00 | | 1 634 720.00 | 16 136 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 502 928.00 | | 1 446 134.00 | 28 502 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 699 145.00 | 1 918 142.00 | 2 408 546.00 | 12 699 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 097.00 | 512 604.00 | 134 962.00 | 1 452 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247 048.00 | 1 405 539.00 | 2 273 585.00 | 11 247 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238.00 | | | 238.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 785 526.00 | 894 715.00 | 569 445.00 | 3 785 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 364 316.00 | 351 957.00 | 264 627.00 | 2 364 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 972 756.00 | | | 2 972 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 650.00 | 12 371.00 | 919.00 | 259 650.00 |
6T Sur comptes clients | 800 770.00 | | | 800 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 973.00 | 4 000 000.00 | | 130 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 664 387.00 | 4 012 371.00 | 919.00 | 9 664 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 814 229.00 | 5 259 043.00 | 834 991.00 | 15 814 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 798.00 | 195 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 044 530.00 | 17 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 894 715.00 | 622 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 080 615.00 | 23 080 615.00 | | 23 080 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530 485.00 | 3 530 485.00 | | 3 530 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934 108.00 | 1 934 108.00 | | 1 934 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 325.00 | 3 548 325.00 | | 3 548 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 064.00 | 353 064.00 | | 353 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 210 072.00 | 2 210 072.00 | | 2 210 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 15 123 265.00 | 15 123 265.00 | | 15 123 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 720.00 | 957 720.00 | | 957 720.00 |
VB T. V. A. | 1 092 190.00 | 1 092 190.00 | | 1 092 190.00 |
VC Groupe et associés | 9 075 125.00 | 9 075 125.00 | | 9 075 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520 921.00 | 6 520 921.00 | | 6 520 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 571.00 | 285 714.00 | 1 142 857.00 | 1 928 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 127 659.00 | 8 127 659.00 | | 8 127 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VP Divers | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 288.00 | 665 288.00 | | 665 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 730.00 | 781 730.00 | | 781 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 682.00 | 283 682.00 | | 283 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 784 968.00 | 29 774 145.00 | 10 823.00 | 29 784 968.00 |
VW T.V.A. | 213 758.00 | 213 758.00 | | 213 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 402 795.00 | 48 384 938.00 | 1 517 857.00 | 50 402 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791 293.00 | | | 791 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 632.00 | | | 486 632.00 |
ST Autres comptes | 4 393 859.00 | | | 4 393 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 527.00 | | | 485 527.00 |
YT Sous‐traitance | 3 072 474.00 | | | 3 072 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 915 443.00 | | | 1 915 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 431 018.00 | | | 431 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222 311.00 | | | 1 222 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 127 047.00 | | | 18 127 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 531 236.00 | | | 9 531 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 353 935.00 | | | 10 353 935.00 |