| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 256.00 | 571 666.00 | 192 590.00 | 764 256.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 879.00 | | 3 353 879.00 | 3 353 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 711.00 | | 745 711.00 | 745 711.00 |
AN Terrains | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
AP Constructions | 1 773 599.00 | 802 929.00 | 970 670.00 | 1 773 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 639.00 | 810 954.00 | 563 685.00 | 1 374 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 097.00 | 1 533 465.00 | 938 631.00 | 2 472 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 127 537.00 | 3 719 015.00 | 7 408 522.00 | 11 127 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 431.00 | 62 068.00 | 66 363.00 | 128 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 885 081.00 | 189 577.00 | 2 695 504.00 | 2 885 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732 088.00 | 85 004.00 | 7 647 084.00 | 7 732 088.00 |
BZ Autres créances | 9 468 252.00 | | 9 468 252.00 | 9 468 252.00 |
CF Disponibilités | 468 736.00 | | 468 736.00 | 468 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 793 033.00 | 336 649.00 | 20 456 384.00 | 20 793 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 920 570.00 | 4 055 664.00 | 27 864 906.00 | 31 920 570.00 |
CU Autres participations | 497 936.00 | | 497 936.00 | 497 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 020.00 | 488 340.00 | | 503 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192 088.00 | 6 089 499.00 | | 6 192 088.00 |
DK Provisions réglementées | 472 453.00 | 404 385.00 | | 472 453.00 |
DL TOTAL (I) | 14 717 566.00 | 14 532 229.00 | | 14 717 566.00 |
DP Provisions pour risques | 47 210.00 | 29 385.00 | | 47 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 151.00 | 1 118 226.00 | | 984 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 361.00 | 1 147 611.00 | | 1 031 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 601.00 | 381 180.00 | | 753 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 775.00 | 3 162 459.00 | | 3 156 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 551.00 | 40 042.00 | | 71 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 585.00 | 3 451 261.00 | | 3 002 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 526 108.00 | 4 470 497.00 | | 4 526 108.00 |
EA Autres dettes | 573 872.00 | 517 109.00 | | 573 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 115 979.00 | 12 054 034.00 | | 12 115 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 864 906.00 | 27 733 874.00 | | 27 864 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 225 006.00 | 6 643 950.00 | 33 868 956.00 | 27 225 006.00 |
FG Production vendue services | 2 407 956.00 | 569 912.00 | 2 977 868.00 | 2 407 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 632 962.00 | 7 213 862.00 | 36 846 824.00 | 29 632 962.00 |
FM Production stockée | | | 177 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 444 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 093 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 414.00 | |
GE Autres charges | | | 18 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 114 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 023.00 | 94 893.00 | | 86 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 023.00 | 94 893.00 | | 86 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 091.00 | 102 251.00 | | 154 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 091.00 | 102 251.00 | | 154 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 068.00 | -7 358.00 | | -68 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 932 436.00 | 1 823 463.00 | | 1 932 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673 239.00 | 2 789 472.00 | | 2 673 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 260 609.00 | 36 406 013.00 | | 38 260 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 068 521.00 | 30 316 514.00 | | 32 068 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192 088.00 | 6 089 499.00 | | 6 192 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 408 858.00 | | 1 613 636.00 | 10 408 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 504 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 956.00 | 11 127 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 908.00 | 5 759 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838 718.00 | | 25 128.00 | 4 838 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 040.00 | | 1 588 508.00 | 5 066 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 100.00 | | | 504 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 840.00 | 360 715.00 | 2 540.00 | 3 360 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 847.00 | 54 819.00 | | 516 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 994.00 | 305 895.00 | 2 540.00 | 2 843 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 385.00 | 154 091.00 | 86 023.00 | 404 385.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 611.00 | 110 336.00 | 226 586.00 | 1 147 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 683.00 | | 84 038.00 | 335 683.00 |
6T Sur comptes clients | 84 172.00 | 15 543.00 | 14 711.00 | 84 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 855.00 | 15 543.00 | 98 749.00 | 419 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 851.00 | 279 970.00 | 411 358.00 | 1 971 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 957.00 | 323 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 922.00 | 2 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 091.00 | 86 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720 567.00 | 2 720 567.00 | | 2 720 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 585.00 | 3 002 585.00 | | 3 002 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953 242.00 | 2 953 242.00 | | 2 953 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 533.00 | 1 171 533.00 | | 1 171 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 872.00 | 573 872.00 | | 573 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 559 801.00 | | | 7 559 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 287.00 | | | 172 287.00 |
VB T. V. A. | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
VC Groupe et associés | 9 161 343.00 | | | 9 161 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 959.00 | 251 820.00 | 300 993.00 | 659 959.00 |
VI Groupe et associés | 436 208.00 | 436 208.00 | | 436 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
VP Divers | 124 788.00 | | | 124 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 506.00 | 220 506.00 | | 220 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 274 572.00 | 17 268 455.00 | 6 117.00 | 17 274 572.00 |
VW T.V.A. | 180 828.00 | 180 828.00 | | 180 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 044 428.00 | 11 636 289.00 | 300 993.00 | 12 044 428.00 |