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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 580.00 | 682 641.00 | 191 939.00 | 874 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
AN Terrains | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
AP Constructions | 1 902 630.00 | 981 612.00 | 921 018.00 | 1 902 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 780.00 | 1 059 498.00 | 518 282.00 | 1 577 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 267.00 | 1 718 375.00 | 1 375 893.00 | 3 094 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 962 020.00 | 4 519 881.00 | 7 442 139.00 | 11 962 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585 539.00 | 94 315.00 | 2 491 224.00 | 2 585 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 420.00 | 88 668.00 | 1 288 752.00 | 1 377 420.00 |
BT Marchandises | 471 129.00 | | 471 129.00 | 471 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793 088.00 | | 793 088.00 | 793 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442 093.00 | 73 510.00 | 8 368 583.00 | 8 442 093.00 |
BZ Autres créances | 11 652 615.00 | | 11 652 615.00 | 11 652 615.00 |
CF Disponibilités | 850 442.00 | | 850 442.00 | 850 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 292 781.00 | 256 493.00 | 26 036 288.00 | 26 292 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 254 801.00 | 4 776 374.00 | 33 478 427.00 | 38 254 801.00 |
CU Autres participations | 497 936.00 | | 497 936.00 | 497 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 524 967.00 | 77 755.00 | 447 212.00 | 524 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 555.00 | 64 198.00 | | 86 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005 668.00 | 5 486 480.00 | | 8 005 668.00 |
DK Provisions réglementées | 957 281.00 | 749 713.00 | | 957 281.00 |
DL TOTAL (I) | 17 099 503.00 | 14 350 391.00 | | 17 099 503.00 |
DP Provisions pour risques | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147 030.00 | 1 219 718.00 | | 1 147 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 630.00 | 1 219 718.00 | | 1 334 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 241.00 | 525 626.00 | | 326 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 586.00 | 2 645 508.00 | | 3 656 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 926.00 | 125 120.00 | | 442 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 751.00 | 3 930 106.00 | | 3 949 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338 010.00 | 4 967 483.00 | | 5 338 010.00 |
EA Autres dettes | 1 330 781.00 | 885 197.00 | | 1 330 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 044 294.00 | 13 079 040.00 | | 15 044 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 478 427.00 | 28 649 149.00 | | 33 478 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 422 797.00 | | | 14 422 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 535 609.00 | 7 493 763.00 | 40 029 373.00 | 32 535 609.00 |
FG Production vendue services | 3 178 441.00 | 857 102.00 | 4 035 543.00 | 3 178 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 714 050.00 | 8 350 865.00 | 44 064 915.00 | 35 714 050.00 |
FM Production stockée | | | 160 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 631 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 879 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 279 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 784 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 847 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 431 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 416.00 | 92 904.00 | | 110 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 416.00 | 92 904.00 | | 110 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 983.00 | 253 935.00 | | 317 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 983.00 | 253 935.00 | | 317 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 567.00 | -161 031.00 | | -207 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 359 562.00 | 1 601 079.00 | | 2 359 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859 172.00 | 2 533 151.00 | | 3 859 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 490 041.00 | 36 434 282.00 | | 45 490 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 484 374.00 | 30 947 803.00 | | 37 484 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 005 668.00 | 5 486 480.00 | | 8 005 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511 164.00 | | 451 938.00 | 11 511 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 967.00 | | | 524 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083.00 | | 11 962 020.00 | 1 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 317 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 6 602 998.00 | 1 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164 823.00 | | 152 430.00 | 4 164 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 666.00 | | 299 415.00 | 6 304 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 708.00 | | 93.00 | 516 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 986.00 | 498 895.00 | | 4 020 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 197.00 | 61 559.00 | | 16 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 233.00 | 53 407.00 | | 629 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 556.00 | 383 929.00 | | 3 375 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 749 713.00 | 317 983.00 | 110 416.00 | 749 713.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 718.00 | 285 863.00 | 170 951.00 | 1 219 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 151.00 | | 68 168.00 | 251 151.00 |
6T Sur comptes clients | 87 388.00 | 8 225.00 | 22 103.00 | 87 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 539.00 | 8 225.00 | 90 271.00 | 338 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307 970.00 | 612 071.00 | 371 637.00 | 2 307 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 044.00 | 261 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 983.00 | 110 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576 592.00 | 2 576 592.00 | | 2 576 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 751.00 | 3 949 751.00 | | 3 949 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741 050.00 | 3 741 050.00 | | 3 741 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 944.00 | 1 226 944.00 | | 1 226 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 781.00 | 1 330 781.00 | | 1 330 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 8 351 199.00 | 8 351 199.00 | | 8 351 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
VB T. V. A. | 462 531.00 | 462 531.00 | | 462 531.00 |
VC Groupe et associés | 11 189 984.00 | 11 189 984.00 | | 11 189 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 71 429.00 | 178 571.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 994.00 | 1 079 994.00 | | 1 079 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 488.00 | 282 488.00 | | 282 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 225 039.00 | 20 215 162.00 | 9 877.00 | 20 225 039.00 |
VW T.V.A. | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 601 368.00 | 14 422 797.00 | 178 571.00 | 14 601 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 885.00 | | | 369 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566 183.00 | | | 566 183.00 |
ST Autres comptes | 3 640 430.00 | | | 3 640 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 380.00 | | | 319 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730 302.00 | | | 1 730 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 031.00 | | | 310 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 389 862.00 | | | 389 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759 747.00 | | | 759 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 350 543.00 | | | 7 350 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 697 569.00 | | | 3 697 569.00 |
ZE Dividendes | 5 464 123.00 | | | 5 464 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 566 326.00 | | | 6 566 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |