| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 009.00 | 789 596.00 | 231 412.00 | 1 021 009.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 243.00 | | 394 243.00 | 394 243.00 |
AN Terrains | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
AP Constructions | 1 902 630.00 | 1 112 549.00 | 790 081.00 | 1 902 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 572.00 | 1 335 787.00 | 601 784.00 | 1 937 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349 341.00 | 2 213 043.00 | 1 136 298.00 | 3 349 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 139 580.00 | 5 679 541.00 | 7 460 039.00 | 13 139 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298 866.00 | 125 712.00 | 2 173 154.00 | 2 298 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 085.00 | 72 020.00 | 975 064.00 | 1 047 085.00 |
BT Marchandises | 617 665.00 | | 617 665.00 | 617 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021 207.00 | | 2 021 207.00 | 2 021 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 527 666.00 | 129 751.00 | 10 397 915.00 | 10 527 666.00 |
BZ Autres créances | 20 570 267.00 | | 20 570 267.00 | 20 570 267.00 |
CF Disponibilités | 737 889.00 | | 737 889.00 | 737 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 094.00 | | 413 094.00 | 413 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 233 739.00 | 327 484.00 | 37 906 255.00 | 38 233 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 373 319.00 | 6 007 024.00 | 45 366 295.00 | 51 373 319.00 |
CU Autres participations | 497 936.00 | | 497 936.00 | 497 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 882.00 | 228 565.00 | 384 317.00 | 612 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 256.00 | 521 005.00 | | 713 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 033 090.00 | 10 997 007.00 | | 9 033 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 124 612.00 | 1 128 222.00 | | 1 124 612.00 |
DL TOTAL (I) | 19 420 958.00 | 21 196 234.00 | | 19 420 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094 172.00 | 1 294 607.00 | | 1 094 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 172.00 | 1 294 607.00 | | 1 094 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 922 384.00 | 8 351 415.00 | | 12 922 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 582.00 | 163 321.00 | | 165 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 782.00 | 4 329 706.00 | | 4 618 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693 815.00 | 6 034 740.00 | | 5 693 815.00 |
EA Autres dettes | 1 450 602.00 | 1 164 868.00 | | 1 450 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 851 165.00 | 20 044 050.00 | | 24 851 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 366 295.00 | 42 534 891.00 | | 45 366 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 110 768.00 | 7 285 370.00 | 40 396 138.00 | 33 110 768.00 |
FG Production vendue services | 3 099 151.00 | 860 838.00 | 3 959 990.00 | 3 099 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 209 919.00 | 8 146 208.00 | 44 356 128.00 | 36 209 919.00 |
FM Production stockée | | | -100 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 993 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 864 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 101 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 959 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 374.00 | |
GE Autres charges | | | 12 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 183 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 809 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 133 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 126.00 | 305.00 | | 78 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 788.00 | 168 189.00 | | 203 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 914.00 | 168 494.00 | | 281 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 8 488.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 177.00 | 339 126.00 | | 200 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 981.00 | 347 614.00 | | 200 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 933.00 | -179 120.00 | | 80 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 959 561.00 | 2 790 138.00 | | 1 959 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222 173.00 | 4 064 635.00 | | 2 222 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 734 118.00 | 56 696 939.00 | | 46 734 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 701 028.00 | 45 699 932.00 | | 37 701 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 033 090.00 | 10 997 007.00 | | 9 033 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 408 558.00 | | 746 052.00 | 12 408 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 091.00 | | 32 791.00 | 580 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 516 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 13 139 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 7 240 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343 690.00 | | 425 439.00 | 4 343 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967 766.00 | | 287 822.00 | 6 967 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 010.00 | | | 517 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167 061.00 | 512 480.00 | | 5 167 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 328.00 | 67 237.00 | | 161 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 691.00 | 47 906.00 | | 741 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 042.00 | 397 338.00 | | 4 264 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 128 222.00 | 200 177.00 | 203 788.00 | 1 128 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 607.00 | 123 490.00 | 152 770.00 | 1 294 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 168.00 | | 91 435.00 | 289 168.00 |
6T Sur comptes clients | 72 713.00 | 112 209.00 | 55 171.00 | 72 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 881.00 | 112 209.00 | 146 606.00 | 361 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784 709.00 | 588 646.00 | 580 109.00 | 2 784 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 583.00 | 376 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 177.00 | 203 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417 976.00 | 613 015.00 | 804 961.00 | 1 417 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 782.00 | 4 618 782.00 | | 4 618 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721 964.00 | 3 721 964.00 | | 3 721 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 965.00 | 1 267 965.00 | | 1 267 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 602.00 | 1 450 602.00 | | 1 450 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 10 500 058.00 | 10 500 058.00 | | 10 500 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VB T. V. A. | 273 890.00 | 273 890.00 | | 273 890.00 |
VC Groupe et associés | 20 158 771.00 | 20 158 771.00 | | 20 158 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 075.00 | 66 037.00 | 66 037.00 | 132 075.00 |
VI Groupe et associés | 11 372 334.00 | 11 372 334.00 | | 11 372 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 723.00 | | | 541 723.00 |
VP Divers | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 612.00 | 172 612.00 | | 172 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077 918.00 | 2 077 918.00 | | 2 077 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 094.00 | 413 094.00 | | 413 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 520 986.00 | 31 511 028.00 | 9 958.00 | 31 520 986.00 |
VW T.V.A. | 531 275.00 | 531 275.00 | | 531 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 685 583.00 | 23 814 585.00 | 870 998.00 | 24 685 583.00 |