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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 945.00 | 629 233.00 | 181 712.00 | 810 945.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AN Terrains | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
AP Constructions | 1 788 599.00 | 922 953.00 | 865 646.00 | 1 788 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 514.00 | 942 637.00 | 583 877.00 | 1 526 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 525.00 | 1 509 966.00 | 1 450 559.00 | 2 960 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 511 164.00 | 4 020 986.00 | 7 490 178.00 | 11 511 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074 830.00 | 155 752.00 | 1 919 078.00 | 2 074 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228 436.00 | 95 399.00 | 1 133 037.00 | 1 228 436.00 |
BT Marchandises | 519 508.00 | | 519 508.00 | 519 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527 768.00 | | 527 768.00 | 527 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281 586.00 | 87 388.00 | 9 194 198.00 | 9 281 586.00 |
BZ Autres créances | 7 428 817.00 | | 7 428 817.00 | 7 428 817.00 |
CF Disponibilités | 277 454.00 | | 277 454.00 | 277 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 112.00 | | 159 112.00 | 159 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 969 742.00 | 338 539.00 | 21 158 971.00 | 20 969 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 480 906.00 | 4 359 525.00 | 28 649 149.00 | 32 480 906.00 |
CU Autres participations | 497 936.00 | | 497 936.00 | 497 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 524 967.00 | 16 197.00 | 508 771.00 | 524 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 198.00 | 7 792.00 | | 64 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486 480.00 | 5 922 298.00 | | 5 486 480.00 |
DK Provisions réglementées | 749 713.00 | 588 682.00 | | 749 713.00 |
DL TOTAL (I) | 14 350 391.00 | 14 568 777.00 | | 14 350 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 219 718.00 | 1 233 765.00 | | 1 219 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 718.00 | 1 260 785.00 | | 1 219 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 626.00 | 411 322.00 | | 525 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 508.00 | 2 754 481.00 | | 2 645 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 120.00 | 90 602.00 | | 125 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 106.00 | 3 252 816.00 | | 3 930 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967 483.00 | 4 608 983.00 | | 4 967 483.00 |
EA Autres dettes | 885 197.00 | 910 924.00 | | 885 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 079 040.00 | 12 029 128.00 | | 13 079 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 649 149.00 | 27 858 690.00 | | 28 649 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 530 199.00 | 6 905 840.00 | 34 436 039.00 | 27 530 199.00 |
FG Production vendue services | 2 232 834.00 | 652 344.00 | 2 885 178.00 | 2 232 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 763 033.00 | 7 558 184.00 | 37 321 217.00 | 29 763 033.00 |
FM Production stockée | | | -1 872 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 063 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 607 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 400 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 663 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 904.00 | 92 100.00 | | 92 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 904.00 | 92 100.00 | | 92 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 935.00 | 208 329.00 | | 253 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 935.00 | 208 329.00 | | 253 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 031.00 | -116 229.00 | | -161 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 601 079.00 | 1 679 172.00 | | 1 601 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533 151.00 | 2 764 857.00 | | 2 533 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 434 282.00 | 37 863 679.00 | | 36 434 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 947 803.00 | 31 941 381.00 | | 30 947 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486 480.00 | 5 922 298.00 | | 5 486 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 079 684.00 | | 829 770.00 | 11 079 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524 967.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 643.00 | 516 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 290.00 | 11 511 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 524 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 240.00 | 4 164 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 408.00 | 4 488 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147 683.00 | | 41 380.00 | 4 147 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 650.00 | | 263 425.00 | 6 410 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 351.00 | | | 521 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 437.00 | 472 494.00 | 359 944.00 | 3 908 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 023.00 | 57 450.00 | 24 240.00 | 596 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 414.00 | 398 847.00 | 335 705.00 | 3 312 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588 682.00 | 253 935.00 | 92 904.00 | 588 682.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 785.00 | 236 555.00 | 277 622.00 | 1 260 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 374.00 | 139 584.00 | 142 807.00 | 254 374.00 |
6T Sur comptes clients | 76 900.00 | 15 710.00 | 5 222.00 | 76 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 274.00 | 155 294.00 | 148 029.00 | 331 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 741.00 | 645 784.00 | 518 555.00 | 2 180 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 523.00 | 425 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 935.00 | 92 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645 508.00 | 2 645 508.00 | | 2 645 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 607.00 | 3 829 607.00 | | 3 829 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294 665.00 | 3 294 665.00 | | 3 294 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 272.00 | 1 329 272.00 | | 1 329 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 197.00 | 885 197.00 | | 885 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 9 002 181.00 | 9 002 181.00 | | 9 002 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 358.00 | 168 358.00 | | 168 358.00 |
VB T. V. A. | 417 298.00 | 417 298.00 | | 417 298.00 |
VC Groupe et associés | 6 756 876.00 | 6 756 876.00 | | 6 756 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 429.00 | 71 429.00 | 250 000.00 | 321 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 685.00 | 242 685.00 | | 242 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 516 399.00 | 16 526 183.00 | 9 784.00 | 16 516 399.00 |
VW T.V.A. | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 853 421.00 | 12 603 421.00 | 250 000.00 | 12 853 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 147.00 | | 143.00 |