| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 076.00 | 741 691.00 | 203 385.00 | 945 076.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
AN Terrains | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
AP Constructions | 1 902 630.00 | 1 058 409.00 | 844 221.00 | 1 902 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 885.00 | 1 200 746.00 | 530 139.00 | 1 730 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 586.00 | 2 004 887.00 | 1 287 700.00 | 3 292 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 408 558.00 | 5 167 061.00 | 7 241 497.00 | 12 408 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197 672.00 | 156 791.00 | 2 040 881.00 | 2 197 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 193 514.00 | 132 377.00 | 1 061 137.00 | 1 193 514.00 |
BT Marchandises | 412 982.00 | | 412 982.00 | 412 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 506.00 | | 470 506.00 | 470 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256 459.00 | 72 713.00 | 10 183 746.00 | 10 256 459.00 |
BZ Autres créances | 20 474 890.00 | | 20 474 890.00 | 20 474 890.00 |
CF Disponibilités | 520 888.00 | | 520 888.00 | 520 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 655 274.00 | 361 881.00 | 35 293 394.00 | 35 655 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 063 832.00 | 5 528 942.00 | 42 534 891.00 | 48 063 832.00 |
CU Autres participations | 497 936.00 | | 497 936.00 | 497 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 580 091.00 | 161 328.00 | 418 763.00 | 580 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 005.00 | 86 555.00 | | 521 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 997 007.00 | 8 005 668.00 | | 10 997 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1 128 222.00 | 957 281.00 | | 1 128 222.00 |
DL TOTAL (I) | 21 196 234.00 | 17 099 503.00 | | 21 196 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 294 607.00 | 1 147 030.00 | | 1 294 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 607.00 | 1 334 630.00 | | 1 294 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 064.00 | 326 241.00 | | 256 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095 351.00 | 3 656 586.00 | | 8 095 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 321.00 | 442 926.00 | | 163 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 706.00 | 3 949 751.00 | | 4 329 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034 740.00 | 5 338 010.00 | | 6 034 740.00 |
EA Autres dettes | 1 164 868.00 | 1 330 781.00 | | 1 164 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 044 050.00 | 15 044 294.00 | | 20 044 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 534 891.00 | 33 478 427.00 | | 42 534 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 790 128.00 | 8 543 872.00 | 50 334 000.00 | 41 790 128.00 |
FG Production vendue services | 4 044 932.00 | 995 627.00 | 5 040 559.00 | 4 044 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 835 061.00 | 9 539 499.00 | 55 374 559.00 | 45 835 061.00 |
FM Production stockée | | | -209 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 750 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 023 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 613 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 157 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 319 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 430 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 030 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 189.00 | 110 416.00 | | 168 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 494.00 | 110 416.00 | | 168 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 126.00 | 317 983.00 | | 339 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 614.00 | 317 983.00 | | 347 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 120.00 | -207 567.00 | | -179 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 790 138.00 | 2 359 562.00 | | 2 790 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064 635.00 | 3 859 172.00 | | 4 064 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 696 939.00 | 45 490 041.00 | | 56 696 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 699 932.00 | 37 484 374.00 | | 45 699 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 997 007.00 | 8 005 668.00 | | 10 997 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 962 020.00 | | 446 538.00 | 11 962 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 967.00 | | 55 124.00 | 524 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 408 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 343 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 967 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317 253.00 | | 26 437.00 | 4 317 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602 998.00 | | 364 768.00 | 6 602 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 801.00 | | 209.00 | 516 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519 881.00 | 647 180.00 | | 4 519 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 755.00 | 83 573.00 | | 77 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 641.00 | 59 050.00 | | 682 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 485.00 | 504 557.00 | | 3 759 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957 281.00 | 339 131.00 | 168 189.00 | 957 281.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 630.00 | 333 588.00 | 373 611.00 | 1 334 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 983.00 | 106 184.00 | | 182 983.00 |
6T Sur comptes clients | 73 510.00 | 12 673.00 | 13 469.00 | 73 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 493.00 | 118 857.00 | 13 469.00 | 256 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 404.00 | 791 575.00 | 555 269.00 | 2 548 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 763.00 | 387 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 682.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 126.00 | 168 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992 675.00 | 1 992 675.00 | | 1 992 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 706.00 | 4 329 706.00 | | 4 329 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133 254.00 | 4 133 254.00 | | 4 133 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 081.00 | 1 178 081.00 | | 1 178 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 868.00 | 1 164 868.00 | | 1 164 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 10 170 349.00 | 10 170 349.00 | | 10 170 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
VB T. V. A. | 242 499.00 | 242 499.00 | | 242 499.00 |
VC Groupe et associés | 20 210 781.00 | 20 210 781.00 | | 20 210 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 776.00 | 66 037.00 | 131 739.00 | 197 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 102 676.00 | 6 102 676.00 | | 6 102 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
VP Divers | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 304.00 | 269 304.00 | | 269 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 364.00 | 128 364.00 | | 128 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 869 701.00 | 30 859 713.00 | 9 988.00 | 30 869 701.00 |
VW T.V.A. | 454 101.00 | 454 101.00 | | 454 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 880 729.00 | 19 748 990.00 | 131 739.00 | 19 880 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |