| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 805.00 | 596 023.00 | 197 782.00 | 793 805.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
AP Constructions | 1 773 599.00 | 865 427.00 | 908 172.00 | 1 773 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 737.00 | 915 477.00 | 589 260.00 | 1 504 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074 218.00 | 1 531 510.00 | 1 542 708.00 | 3 074 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 079 684.00 | 3 908 437.00 | 7 171 248.00 | 11 079 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 734.00 | 55 766.00 | 29 968.00 | 85 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 104 795.00 | 198 608.00 | 2 906 187.00 | 3 104 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991 279.00 | 76 900.00 | 7 914 379.00 | 7 991 279.00 |
BZ Autres créances | 9 051 469.00 | | 9 051 469.00 | 9 051 469.00 |
CF Disponibilités | 614 413.00 | | 614 413.00 | 614 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 259.00 | | 106 259.00 | 106 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018 717.00 | 331 274.00 | 20 687 443.00 | 21 018 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 098 401.00 | 4 239 711.00 | 27 858 690.00 | 32 098 401.00 |
CU Autres participations | 497 936.00 | | 497 936.00 | 497 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 792.00 | 503 020.00 | | 7 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922 298.00 | 6 192 088.00 | | 5 922 298.00 |
DK Provisions réglementées | 588 682.00 | 472 453.00 | | 588 682.00 |
DL TOTAL (I) | 14 568 777.00 | 14 717 566.00 | | 14 568 777.00 |
DP Provisions pour risques | 27 020.00 | 47 210.00 | | 27 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 233 765.00 | 984 151.00 | | 1 233 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 785.00 | 1 031 361.00 | | 1 260 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 322.00 | 753 601.00 | | 411 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754 481.00 | 3 156 775.00 | | 2 754 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 602.00 | 71 551.00 | | 90 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 816.00 | 3 002 585.00 | | 3 252 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608 983.00 | 4 526 108.00 | | 4 608 983.00 |
EA Autres dettes | 910 924.00 | 573 872.00 | | 910 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 029 128.00 | 12 115 979.00 | | 12 029 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 858 690.00 | 27 864 906.00 | | 27 858 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 787 655.00 | 6 142 051.00 | 33 929 706.00 | 27 787 655.00 |
FG Production vendue services | 2 143 242.00 | 634 204.00 | 2 777 446.00 | 2 143 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 930 897.00 | 6 776 255.00 | 36 707 152.00 | 29 930 897.00 |
FM Production stockée | | | 219 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 432 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 501 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 603.00 | |
GE Autres charges | | | 25 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 115 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 084 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 482 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 100.00 | 86 023.00 | | 92 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 100.00 | 86 023.00 | | 92 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 329.00 | 154 091.00 | | 208 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 329.00 | 154 091.00 | | 208 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 229.00 | -68 068.00 | | -116 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 679 172.00 | 1 932 436.00 | | 1 679 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764 857.00 | 2 673 239.00 | | 2 764 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 863 679.00 | 38 260 609.00 | | 37 863 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 941 381.00 | 32 068 521.00 | | 31 941 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922 298.00 | 6 192 088.00 | | 5 922 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 127 537.00 | | 1 215 034.00 | 11 127 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 711.00 | 517 176.00 | 11 079 684.00 | 745 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 711.00 | 32 482.00 | 4 147 683.00 | 745 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 694.00 | 6 410 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863 846.00 | | 62 031.00 | 4 863 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 759 639.00 | | 1 135 705.00 | 5 759 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 052.00 | | 17 298.00 | 504 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 015.00 | 466 436.00 | 277 015.00 | 3 719 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 666.00 | 56 838.00 | 32 481.00 | 571 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 349.00 | 409 599.00 | 244 534.00 | 3 147 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 453.00 | 208 329.00 | 92 100.00 | 472 453.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 361.00 | 372 376.00 | 142 952.00 | 1 031 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 645.00 | 9 031.00 | 6 302.00 | 251 645.00 |
6T Sur comptes clients | 85 004.00 | 3 373.00 | 11 477.00 | 85 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 649.00 | 12 404.00 | 17 779.00 | 336 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 463.00 | 593 110.00 | 252 831.00 | 1 840 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 007.00 | 160 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 329.00 | 92 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754 481.00 | 2 754 481.00 | | 2 754 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 816.00 | 3 252 816.00 | | 3 252 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902 096.00 | 2 902 096.00 | | 2 902 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 580.00 | 1 297 580.00 | | 1 297 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 924.00 | 910 924.00 | | 910 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 7 910 508.00 | | | 7 910 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
VB T. V. A. | 233 379.00 | | | 233 379.00 |
VC Groupe et associés | 8 630 791.00 | | | 8 630 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 335.00 | 86 907.00 | 285 714.00 | 408 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 378.00 | | | 251 378.00 |
VP Divers | 162 830.00 | | | 162 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 073.00 | 228 073.00 | | 228 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 163 421.00 | 17 149 007.00 | 14 415.00 | 17 163 421.00 |
VW T.V.A. | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 938 526.00 | 11 617 098.00 | 285 714.00 | 11 938 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |