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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 509.00 | 28 880.00 | 629.00 | 29 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 570.00 | 131 325.00 | 68 245.00 | 199 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 204.00 | 160 205.00 | 444 000.00 | 604 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
BZ Autres créances | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
CF Disponibilités | 340 690.00 | | 340 690.00 | 340 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 235.00 | | 633 235.00 | 633 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 439.00 | 160 205.00 | 1 077 234.00 | 1 237 439.00 |
CU Autres participations | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 907.00 | 39 379.00 | | 95 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 202.00 | 92 528.00 | | 152 202.00 |
DL TOTAL (I) | 512 109.00 | 395 907.00 | | 512 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 286.00 | 384 187.00 | | 445 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 865.00 | 33 416.00 | | 30 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 17 732.00 | | 26 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 942.00 | 68 007.00 | | 62 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 125.00 | 503 343.00 | | 565 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 234.00 | 899 250.00 | | 1 077 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 177.00 | | 813 177.00 | 813 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 177.00 | | 813 177.00 | 813 177.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 4 486.00 | | 12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 717.00 | 784 822.00 | | 927 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 515.00 | 692 293.00 | | 775 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 202.00 | 92 528.00 | | 152 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | 4 542.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 847.00 | | 5 118.00 | 602 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 761.00 | 604 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 199 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 649.00 | | 860.00 | 28 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 072.00 | | 4 258.00 | 199 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 126.00 | | | 375 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 370.00 | 23 596.00 | 3 761.00 | 140 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 649.00 | 231.00 | | 28 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 721.00 | 23 365.00 | 3 761.00 | 111 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VC Groupe et associés | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
VI Groupe et associés | 445 286.00 | | 445 286.00 | 445 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 115.00 | 118 301.00 | 177 814.00 | 296 115.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 260.00 | 88 974.00 | 445 286.00 | 534 260.00 |