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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 982.00 | 23 255.00 | 727.00 | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 440.00 | 216 445.00 | 47 994.00 | 264 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 277.00 | 239 700.00 | 431 577.00 | 671 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
BZ Autres créances | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 426.00 | | 701 426.00 | 701 426.00 |
CF Disponibilités | 674 460.00 | | 674 460.00 | 674 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 929.00 | | 1 515 929.00 | 1 515 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 206.00 | 239 700.00 | 1 947 506.00 | 2 187 206.00 |
CU Autres participations | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 591.00 | 193 808.00 | | 350 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 453.00 | 225 463.00 | | 279 453.00 |
DL TOTAL (I) | 809 564.00 | 598 791.00 | | 809 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 541.00 | 179 566.00 | | 121 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 824.00 | 436 450.00 | | 771 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 918.00 | 29 162.00 | | 44 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 092.00 | 98 543.00 | | 109 092.00 |
EA Autres dettes | 90 568.00 | 45 655.00 | | 90 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 942.00 | 789 377.00 | | 1 137 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 506.00 | 1 388 168.00 | | 1 947 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 806.00 | 265 568.00 | | 302 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 377.00 | | 24 189.00 | 668 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 289.00 | 382 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 289.00 | 671 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 787.00 | | 2 195.00 | 21 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 446.00 | | 10 994.00 | 253 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 144.00 | | 11 000.00 | 393 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 677.00 | 19 024.00 | | 220 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 787.00 | 1 468.00 | | 21 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 890.00 | 17 556.00 | | 198 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VB T. V. A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 541.00 | 58 229.00 | 63 312.00 | 121 541.00 |
VI Groupe et associés | 771 824.00 | | 771 824.00 | 771 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 143.00 | 140 043.00 | 3 100.00 | 143 143.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 942.00 | 302 806.00 | 835 136.00 | 1 137 942.00 |