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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 584.00 | 165 957.00 | 70 627.00 | 236 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 219.00 | 199 260.00 | 464 958.00 | 664 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
BZ Autres créances | 376 855.00 | | 376 855.00 | 376 855.00 |
CF Disponibilités | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 114.00 | | 782 114.00 | 782 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 333.00 | 199 260.00 | 1 247 073.00 | 1 446 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 675.00 | | | 371 675.00 |
CU Autres participations | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 575.00 | 109.00 | | 61 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 262.00 | 106 466.00 | | 154 262.00 |
DL TOTAL (I) | 413 838.00 | 304 575.00 | | 413 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 044.00 | 22 004.00 | | 14 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 314.00 | 565 670.00 | | 653 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 174.00 | 44 590.00 | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 377.00 | 29 172.00 | | 49 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | 35 136.00 | | 93 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 235.00 | 696 571.00 | | 833 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 073.00 | 1 001 146.00 | | 1 247 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 882.00 | 141 416.00 | | 198 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 882.00 | | 1 181 882.00 | 1 181 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 882.00 | | 1 181 882.00 | 1 181 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | 1 167.00 | | 19 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 918.00 | 1 010 631.00 | | 1 280 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 655.00 | 904 165.00 | | 1 126 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 262.00 | 106 466.00 | | 154 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 130.00 | | 12 302.00 | 660 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 394 331.00 | 3 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690.00 | 4 523.00 | 664 219.00 | 3 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 236 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 191.00 | | 11 916.00 | 229 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 636.00 | | 386.00 | 397 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 553.00 | 30 230.00 | 4 523.00 | 173 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 803.00 | 2 500.00 | | 30 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 750.00 | 27 730.00 | 4 523.00 | 142 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 946.00 | 24 995.00 | 38 346.00 | 83 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
UX Autres créances clients | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 371 675.00 | | | 371 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 044.00 | 8 010.00 | 6 034.00 | 14 044.00 |
VI Groupe et associés | 569 368.00 | | 569 368.00 | 569 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 743.00 | 107 292.00 | 394 451.00 | 501 743.00 |
VW T.V.A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 061.00 | 175 708.00 | 613 748.00 | 810 061.00 |