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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 303.00 | 30 803.00 | 2 500.00 | 33 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 191.00 | 142 750.00 | 86 441.00 | 229 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 130.00 | 173 553.00 | 486 577.00 | 660 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BZ Autres créances | 412 984.00 | | 412 984.00 | 412 984.00 |
CF Disponibilités | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 569.00 | | 514 569.00 | 514 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 699.00 | 173 553.00 | 1 001 146.00 | 1 174 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 591.00 | | | 385 591.00 |
CU Autres participations | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109.00 | 95 907.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 466.00 | 152 202.00 | | 106 466.00 |
DL TOTAL (I) | 304 575.00 | 512 109.00 | | 304 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 670.00 | 445 286.00 | | 565 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 590.00 | 30 865.00 | | 44 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 26 031.00 | | 29 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 136.00 | 62 942.00 | | 35 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 571.00 | 565 125.00 | | 696 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 146.00 | 1 077 234.00 | | 1 001 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 416.00 | 119 839.00 | | 141 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 994.00 | | 916 994.00 | 916 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 994.00 | | 916 994.00 | 916 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 12 520.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 631.00 | 927 717.00 | | 1 010 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 165.00 | 775 515.00 | | 904 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 466.00 | 152 202.00 | | 106 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 520.00 | 4 418.00 | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 204.00 | | 70 554.00 | 604 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 397 636.00 | 1 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 12 948.00 | 660 130.00 | 1 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 948.00 | 229 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 509.00 | | 3 794.00 | 29 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 570.00 | | 42 570.00 | 199 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 126.00 | | 24 190.00 | 375 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 205.00 | 26 297.00 | 12 948.00 | 160 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 880.00 | 1 923.00 | | 28 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 325.00 | 24 374.00 | 12 948.00 | 131 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 389.00 | 24 549.00 | 63 340.00 | 108 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
UX Autres créances clients | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VC Groupe et associés | 385 591.00 | | | 385 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 004.00 | 7 970.00 | 14 034.00 | 22 004.00 |
VI Groupe et associés | 457 281.00 | | 457 281.00 | 457 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 107.00 | | | 264 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 058.00 | 78 387.00 | 411 671.00 | 490 058.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 981.00 | 96 826.00 | 534 655.00 | 651 981.00 |