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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 833.00 | 211 496.00 | 87 336.00 | 298 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 370.00 | 225 578.00 | 473 792.00 | 699 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
BZ Autres créances | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 425.00 | | 900 425.00 | 900 425.00 |
CF Disponibilités | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 953.00 | | 1 383 953.00 | 1 383 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 323.00 | 225 578.00 | 1 857 745.00 | 2 083 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
CU Autres participations | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24.00 | 350 591.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 040.00 | 279 453.00 | | 290 040.00 |
DL TOTAL (I) | 469 584.00 | 809 564.00 | | 469 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 312.00 | 121 541.00 | | 63 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 283.00 | 771 824.00 | | 1 097 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 667.00 | 44 918.00 | | 44 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 932.00 | 109 092.00 | | 180 932.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 90 568.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 161.00 | 1 137 942.00 | | 1 388 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 745.00 | 1 947 506.00 | | 1 857 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097 283.00 | | | 1 097 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 277.00 | | 63 819.00 | 671 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 726.00 | 699 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 14 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 826.00 | 298 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 440.00 | | 60 219.00 | 264 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 856.00 | | 3 600.00 | 382 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 700.00 | 21 604.00 | 35 726.00 | 239 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 255.00 | 727.00 | 9 900.00 | 23 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 445.00 | 20 877.00 | 25 826.00 | 216 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 180 224.00 | | 180 224.00 | 180 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 312.00 | 58 433.00 | 4 879.00 | 63 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 283.00 | 591 332.00 | 505 951.00 | 1 097 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 599.00 | 200 675.00 | 186 924.00 | 387 599.00 |
VW T.V.A. | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 161.00 | 877 331.00 | 510 830.00 | 1 388 161.00 |