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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 783.00 | 188 248.00 | 59 536.00 | 247 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 715.00 | 210 035.00 | 452 680.00 | 662 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
BZ Autres créances | 359 709.00 | | 359 709.00 | 359 709.00 |
CF Disponibilités | 500 413.00 | | 500 413.00 | 500 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 624.00 | | 981 624.00 | 981 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 338.00 | 210 035.00 | 1 434 304.00 | 1 644 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 402.00 | | | 347 402.00 |
CU Autres participations | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 180 000.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 18 000.00 | | 16 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 768.00 | 61 575.00 | | 48 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 141.00 | 154 262.00 | | 218 141.00 |
DL TOTAL (I) | 446 428.00 | 413 838.00 | | 446 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 354.00 | 14 044.00 | | 243 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 979.00 | 653 314.00 | | 590 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 027.00 | 49 377.00 | | 45 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 93 327.00 | | 71 914.00 |
EA Autres dettes | 36 601.00 | 23 174.00 | | 36 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 876.00 | 833 235.00 | | 987 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 304.00 | 1 247 073.00 | | 1 434 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 286.00 | 198 882.00 | | 242 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 517.00 | | 1 242 517.00 | 1 242 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 517.00 | | 1 242 517.00 | 1 242 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 19 991.00 | | 18 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 015.00 | 1 280 918.00 | | 1 410 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 874.00 | 1 126 655.00 | | 1 191 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 141.00 | 154 262.00 | | 218 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 219.00 | | 18 407.00 | 664 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 393 144.00 | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590.00 | 18 321.00 | 662 715.00 | 1 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 516.00 | 21 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 247 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 584.00 | | 18 004.00 | 236 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 331.00 | | 403.00 | 394 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 260.00 | 29 095.00 | 18 321.00 | 199 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 303.00 | | 11 516.00 | 33 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 957.00 | 29 095.00 | 6 805.00 | 165 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 231.00 | 24 994.00 | 34 237.00 | 59 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
UX Autres créances clients | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VC Groupe et associés | 347 402.00 | | 347 402.00 | 347 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 355.00 | 63 751.00 | 179 604.00 | 243 355.00 |
VI Groupe et associés | 531 749.00 | | 531 749.00 | 531 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 281.00 | | | 290 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 800.00 | 133 809.00 | 368 991.00 | 502 800.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 876.00 | 242 286.00 | 745 590.00 | 987 876.00 |