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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484.00 | 7 259.00 | 2 225.00 | 9 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 101.00 | 147 443.00 | 17 658.00 | 165 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 279.00 | 169 381.00 | 19 898.00 | 189 279.00 |
BT Marchandises | 353 348.00 | | 353 348.00 | 353 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 776.00 | | 548 776.00 | 548 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 055.00 | 169 381.00 | 568 674.00 | 738 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 15 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 162.00 | 337 642.00 | | 82 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 144.00 | 4 520.00 | | 32 144.00 |
DL TOTAL (I) | 365 806.00 | 358 662.00 | | 365 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 881.00 | 51 840.00 | | 35 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 519.00 | 2 152.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 914.00 | 115 767.00 | | 124 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | 9 367.00 | | 20 590.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 868.00 | 179 125.00 | | 202 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 674.00 | 537 788.00 | | 568 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 330.00 | | 6 949.00 | 182 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 636.00 | | 6 949.00 | 167 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 124.00 | 4 256.00 | | 165 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 445.00 | 4 256.00 | | 150 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 881.00 | 16 366.00 | 19 516.00 | 35 881.00 |
VI Groupe et associés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VW T.V.A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 868.00 | 183 352.00 | 19 516.00 | 202 868.00 |